การกำหนดความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ (Forex) เป็นส่วนสำคัญในการจัดการการเงินและกลยุทธ์การเทรด เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินลงทุนมากเกินไป โดยสามารถทำได้ดังนี้:
1.กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรด: ตัดสินใจว่าคุณยินดีเสี่ยงเท่าไหร่ต่อการเทรดแต่ละครั้ง เช่น 1% ของเงินทุนทั้งหมด
2.ใช้คำสั่ง Stop-Loss: กำหนดระดับราคาที่คุณจะยอมรับการสูญเสียและปิดการเทรดเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม
3.คำนวณขนาดตำแหน่ง: ใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงและระยะห่างจากราคาเปิดถึงระดับ Stop-Loss เพื่อคำนวณว่าควรเทรดด้วยขนาดตำแหน่งเท่าไหร่
การคำนวณขนาดตำแหน่ง:
เพื่อคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมในการเทรดฟอเร็กซ์ คุณสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้:
โดยที่:
-เงินทุน: จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีการเทรดของคุณ
-เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง: ส่วนของเงินทุนที่คุณยินดีเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง (เช่น 1%)
-ระยะ SL เป็น point: จะเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆ จริงๆ จะต้องมาจาก **ระยะ SL เป็น pip คูณกับ Pip value ในคู่เงินนั้นๆ** โดยข้อมูลของ Pip value จะดูได้จากโบรกเกอร์
ตัวอย่าง เช่น ถ้าเราเข้าเทรดทองที่ 1940 SL ที่ 1935 เมื่อคำนวณระยะกราฟ SL จะเท่ากับ 500จุด ถ้าพอร์ตของเราเป็น 1,000 เหรียญ รับความเสี่ยงได้ 5% จำนวน Lot ที่เราจะต้องกดจะเท่ากับ (1000 x 5%)/500 = 0.1 lot
แต่ถ้าเราเพิ่มระยะ SL เป็น 1000 จุด จะออก lot ได้ (1000 x 5%)/1000 = 0.05 lot
แสดงว่าถ้าเราวาง SL ไกลขึ้น ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงเรามากขึ้น แต่เราใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมโดยการออก lot ที่ลดลง
ถ้ามีพอร์ต 100 เหรียญ SL 500 จุด รับความเสี่ยงได้ที่ 5% ของพอร์ต 100 เหรียญ จะออก lot ได้ 0.01
ถ้าเกิดเราเพิ่มเป็น SL 800 จุด ถ้าคำนวณตามสูตรเราจะต้องออก lot เท่ากับ 0.006 แต่ 0.01 คือขนาด lot ที่เล็กที่สุดที่เราสามารถกดได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรากด 0.01 โดยวาง SL 800 จุดจะกลายเป็นว่า SL ของเราเท่ากับ 8% ซึ่งมากกว่าความเสี่ยง 5% ที่เรารับได้
การใช้สูตรนี้จะช่วยให้คุณกำหนดขนาดของการเทรดที่จะไม่ทำให้คุณเสี่ยงเกินกว่าที่กำหนดไว้ ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตาม
เครื่องมือการคำนวณ Position Size
เราไม่จำเป็นต้องคำนวณ Position size เอง ทาง Myfxbook มีโปรแกรมการคำนวณให้อัตโนมัติ เพียงเข้าไปกรอกข้อมูล ขนาดบัญชี, ความเสี่ยง, จุดหยุดขาดทุน ก็จะได้จำนวน lot size ในการเทรดที่เหมาะสม
https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
