วิเคราะห์ทองคำ (17 ม.ค. 2025): ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):

1. การคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟด:

   - ตลาดทองคำยังคงได้แรงหนุนจากความคาดหวังที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

   - คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในสมาชิกเฟด ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเร่งให้เฟดพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น นักลงทุนคาดการณ์โอกาส 0.25% ในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้

   - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับ 4.615% ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

2. ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์:

   - ความไม่แน่นอนในฉนวนกาซา หลังจากอิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิง แต่การละเมิดข้อตกลงนี้เพิ่มความกังวลในภูมิภาค และส่งผลให้ราคาทองคำได้รับแรงหนุนต่อเนื่องในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

3. ราคาปัจจุบันในตลาด COMEX:

   - สัญญาทองคำเดือนกุมภาพันธ์ปิดที่ 2,750.90 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 33.10 ดอลลาร์ (+1.22%) จากการซื้อขายครั้งล่าสุด

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis):

1. แนวโน้มตลาดและกรอบราคา:

   - ราคาทองคำยังอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) โดยเคลื่อนที่ในกรอบ Channel ขาขึ้น

   - EMA 50 (เส้นสีน้ำเงิน) อยู่ใต้ราคา ยืนยันการสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น

   - RSI (14) อยู่ที่ 70.14 ใกล้เขต Overbought ซึ่งต้องระวังการพักตัวในระยะสั้น

2. แนวต้านสำคัญ:

   - แนวต้านแรกอยู่ที่ $2,724 (Fibonacci 1.0)

   - หากราคาทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปคือ $2,765 (Fibonacci Extension 1.618)

3. แนวรับสำคัญ:

   - แนวรับแรกอยู่ที่ $2,710 (Fibonacci 0.786) และถัดมาที่ $2,699 (Fibonacci 0.618)

   - EMA 50 ที่ $2,678 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่ง

กลยุทธ์การเทรด (Trading Plan):

1. แผนการซื้อ (Long Position):

- ซื้อเมื่อราคาย่อตัวมายังโซนแนวรับสำคัญ:

  - ระดับ $2,710 (Fibonacci 0.786)

  - หรือระดับ $2,699 (Fibonacci 0.618)

- ตั้งเป้าขายทำกำไรที่แนวต้าน $2,724 และ $2,765

- ใช้ Stop Loss ใต้ระดับ $2,678 (EMA 50) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

2. แผนการขาย (Short Position):

- หากราคาขึ้นไปที่ $2,724 แล้วไม่สามารถยืนเหนือได้ และมีสัญญาณกลับตัว ให้พิจารณาเปิด Short โดยตั้งเป้ากำไรที่ $2,699

- ใช้ Stop Loss เหนือ $2,724

ภาพรวม:

ตลาดทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในเชิงเทคนิค ราคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ควรระวังแรงขายที่ระดับแนวต้านสำคัญและการปรับฐานในระยะสั้น

การวางแผนการเทรดควรคำนึงถึงทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเทรดค่ะ ✨

#ทองคำ #ราคาทองคำ #วิเคราะห์กราฟ #การลงทุน #เฟด #อัตราดอกเบี้ย #ตลาดโลก #นักลงทุน #TechnicalAnalysis #FundamentalAnalysis