เมื่อนักลงทุนพยายามหาผลตอบเทนสูงสุด และตัดสินใจที่จะ เสี่ยงมากขึ้น แนวคิดหลักก็คือ นักลงทุนในตลาดมองว่าตลาดกำลังดี ซึ่งอาจจะเสี่ยงมากขึ้น

อารมณ์ที่อันตรายมีอะไรบ้าง?

ความวิตกกังวล ความกลัว และความตื่นตกใจ

ความวิตกกังวลเป็นหนึ่งในศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเทรดเดอร์ มีแนวโน้มที่จะโน้มน้าวให้เทรดเดอร์จะล้มเหลวในการได้รับเงินโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์หรือเทคนิคในการเทรด ดังนั้นแทนที่จะสร้างผลกำไรขนาดใหญ่และได้รับเงินเป็นจำนวนมาก, เทรดเดอร์ต้องไม่เริ่มต้นเปิดสถานะซื้อขายที่มีความเสี่ยงใดๆ หรือปิดการซื้อขายเร็วเกินไปก่อนไม่รอให้ถึงเป้าหมาย สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปของเทรดเดอร์มือใหม่

ความโลภ

เทรดเดอร์ Forex เป็นผู้ที่มุ่งเน้นเรื่องเงิน พวกเขามีความมุ่งหมายที่จะสร้างรายได้และให้ความสำคัญจริงๆกับความสำเร็จทางการเงิน วิธีการมีความจำเป็นอย่างมาก แต่ถ้าสิ่งเร้า/ความมุ่งหมายเหล่านี้ที่มีสุขภาพดีกลายเป็นทางตรงข้าม, ความโลภอาจสร้างความสูญเสียทางการเงิน คุณควรเรียนรู้การควบคุมความกระหายเพื่อกำไร มิฉะนั้นคุณเสี่ยงที่จะเสียเงินในกระเป๋าของคุณเทรดเดอร์ Forex เป็นผู้ที่มุ่งเน้นเรื่องเงิน พวกเขามีความมุ่งหมายที่จะสร้างรายได้และให้ความสำคัญจริงๆกับความสำเร็จทางการเงิน วิธีการมีความจำเป็นอย่างมาก แต่ถ้าสิ่งเร้า/ความมุ่งหมายเหล่านี้ที่มีสุขภาพดีกลายเป็นทางตรงข้าม, ความโลภอาจสร้างความสูญเสียทางการเงิน คุณควรเรียนรู้การควบคุมความกระหายเพื่อกำไร มิฉะนั้นคุณเสี่ยงที่จะเสียเงินในกระเป๋าของคุณ

ความอิ่มอกอิ่มเอมใจจากผลกำไร

บางครั้งเทรดเดอร์ตกอยู่ในความรู้สึกสบาย พวกเขาพบความรู้สึกตื่นเต้นอย่างรุนแรงและความสูงส่งของกำไรในภายหลัง พวกเขาปรารถนาที่จะได้รับมากขึ้นในอนาคตและดูจำนวนที่เท่าที่มีของโอกาสการค้าขาย ในแง่ง่ายๆ พวกเขาจะมั่นใจว่าพวกเขาจัดการเพื่อหาวิธีชนะ-ชนะที่สมบูรณ์แบบในเข้าเทรด แต่ในระยะยาวพวกเขาจะผิดหวังเพราะหลังจากที่ความสดใสนั้นก็มีความเครียด หรืออารมณ์ขุ่นมัวเกิดขึ้น

เพื่อให้เห็นภาพของพลังของจิตวิทยาตลาด ลองมาดูดัชนี Dow Jones Industrial Average ใน กราฟข้างล่าง ช่วงเวลาที่เราสนใจคือ November 2016 หลังจากที่เหตุการณ์เลือกตั้ง ประธานาธิบดีที่สร้างความเปลกใจเมื่อ Mr. Donald Trump emerging เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นลดฮวบในวันที่ประกาศผล นักลงทุนไม่แน่ใจว่านโยบายของทรัมป์จะออกมาเป็นเช่นไร ทรัมป์ เริ่มทำงานและทำ ให้นักลงทุนมั่นใจทั้งที่ยังไม่ได้มีการประกาศนโยบายภาษี หรือ นโยบายการคลังใด ๆ

แนวคิดเบื้องหลังเรื่องนี้จะเห็นการแกว่งตัวของอารมณ์ของนักลงทุนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ในตลาดหุ้นจะเห็นว่า Dow Jones ทำ ราคาสูงสุด สูงกว่า 19,000 และใกล้จะถึง 20,000

จิตวิทยาการเทรดช่วยคุณได้อย่างไร ?

การพัฒนาวินัยและทำให้อารมณ์อยู่ในกรอบเทรดเดอร์สามารถใช้จิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่ง ของความได้เปรียบของพวกเขา ไม่ใช่เพียงเพื่อการทำกำไร แต่เพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อ สิ่งต่าง ๆ เริ่มเลวร้าย

วิธีการหนึ่งที่เทรดเดอร์ขาดทุนบ่อย ๆ เมื่อมันเริ่มเทรดเพิ่มเข้าไปออเดอร์ที่ขาดทุน ช่วงนี้อาจจะ ฟังดูง่ายเวลาเราเทรด แต่ว่าถ้าเราได้ประสบกับตัวเองจะเข้าใจ เทรดเดอร์จะคิดว่าตลาดจะกลับ ตัวภายในไม่กี่จุดข้างหน้า นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์จึงส่งออเดอร์เพิ่มในฝั่งที่ขาดทุน

ขณะเดียวกัน มันเป็นจิตวิทยาการเทรด หรือว่าการขาดวินัยที่เทรดเดอร์กลัวจะขาดทุนโดยรีบทำ กำไรออเดอร์ที่ทำกำไรได้ดี

ในเรื่องนี้ความรู้ความเข้าใจกับตลาดเป็นเรื่องสำคัญ มันคืออารมณ์ที่มักจะนำ ไปสู่การตัดสินใจ ที่ไม่เป็นมืออาชีพทำให้เทรดเดอร์เจอกับประสบการณ์ที่แสนแพง

“Mindset ของเทรดเดอร์ผู้ชนะ”

เชื่อว่าสำหรับคนที่ได้สัมผัสกับตลาดในสนามจริงแล้ว จะเข้าใจดีว่าการศึกษาการวิเคราะห์ต่างๆทั้งด้านพื้นฐานและเทคนิค จริงๆแล้วเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้นเอง…

สิ่งที่สำคัญกว่าที่จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่ในระยะยาว ก็คือจิตวิทยาและมุมมองการลงทุนที่ถูกต้อง.. ซึ่งในจุดนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้!! เริ่มได้ไม่ยาก.. มาเข้าใจประเด็นสำคัญเหล่านี้กัน…

เทรดเหนืออารมณ์ เราปฏิเสธไม่ได้ว่า “อารมณ์” คือตัวขับเคลื่อนหลักของการตัดสินใจในนักลงทุนส่วนใหญ่ คนทั่วไปซื้อบนความโลภ และขายบนความกลัว.. เพราะเหตุผลนี้เองที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สมหวังในตลาดหุ้น.. เทรดเดอร์ที่ดีจะไม่ยอมให้อารมณ์มากระทบความสามารถในการตัดสินใจ

จงพร้อมที่จะเปลี่ยนความเห็นตลอดเวลา ในฐานะเทรดเดอร์เรามีหน้าที่สร้างผลตอบแทน ไม่ใช่มีหน้าที่พิสูจน์ว่าตัวเองถูก… มุมมองตลาด ณ ตอนนี้ พรุ่งนี้ก็อาจเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้นถ้าตลาดเปลี่ยนทิศทางก็ควรเปลี่ยนความเห็นของคุณด้วย การพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองถูกอาจมาพร้อมบทเรียนราคาแพง

อย่ายึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เทรดเดอร์ที่ดีต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้.. และทำตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า.. การยึดติดกับอดีตเป็นสิ่งที่อันตราย มันสามารถทำลายความมั่นใจของเราได้ และยังทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้สูง

Step One….เรียนรู้(ทฤษฏี) ฝึกฝนและพัฒนา (การปฏิบัติ) ฝึก ๆ ๆ และก็ ฝึก

Step Two.…ความนิ่ง “นิ่งเป็น เย็นพอ รอได้” ซึ่งเพิ่มพูนขึ้นได้ตามทักษะและประสบการณ์ที่ได้มาจาก Step One

Step Three…..ระบบคิดและจิตใจ มุ่งเข้าจัดการสะกัดกั้นอารมณ์ไม่ให้เข้ามาแทรกแซงการเทรด จนสุดท้ายสามารถยกเอาระบบวินัยขึ้นมาอยู่เหนืออารมณ์ได้(นอกจากจะปราศจากอารมณ์เข้ามาชักจูงแล้ว ระบบคิดที่ดีควรสามารถ เข้าใจและเชื่อมโยงความเป็นจริงของเหตุและผล การเคลื่อนไหวของกราฟราคาได้ค่อนข้างทะลุ)

รู้ตัวเอง

1.เทรดเพื่ออะไร เป้าหมายในการเทรดคืออะไร

2.เข้าใจ life style ของตัวเอง

3.ความพร้อมก่อนการเทรด

คิดอย่างนักลงทุน

1.ทุกอย่างต้องมีแผน

• ก่อนเทรดทุกครั้งต้องมีแผนการเทรดที่เตรียมไว้แล้ว และทำตามแผนนั้นๆอย่างเคร่งครัด
• ไม่เล่นนอกแผนเด็ดขาด

2. การลงทุนทุกครั้งต้องคุ้มค่าต่อความเสี่ยง

• การจะเลี่ยงแต่ละครั้งจะต้องมีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงว่าจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อความเสี่ยงเท่านั้น

3. ทำเรื่องยากให้ง่าย ทำเรื่องง่ายให้ง่ายขึ้นอีก

• อย่าคิดอะไรซับซ้อนเกินไป มองสิ่งต่างๆให้ง่ายและเป็นขั้นตอน

4. อย่าทำอะไรที่จะทำให้ตัวเองเป็นนักลงทุนห่วยๆ

การยอมรับขาดทุน คืออะไรในตลาด FOREX ?

ทางแก้ไขปัญหา คือการตรวจสอบความจริง การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์ มันไม่เคยไปไหน มันคือการขาดทุน ประเด็นสำคัญคือ ขาดเท่าไหร่ บ่อยเท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้แยกจากมืออาชีพ ออกจากมือใหม่ คุณสามารถที่จะต้องเรียนรู้ จิตวิทยา ยอมรับการตีความของคำว่าขาดทุน ถ้าคุณตีความได้ว่ามันคือ ความล้มเหลวมันจะต้องจ่ายค่าความล้มเหลว แต่ถ้าคุณตีความว่ามันเป็นหนทางที่คุณจะไปต่อ มันจะทำให้คุณต้องหาทางปรับปรุง แนวคิด-จิตวิทยาในการลงทุนการเทรดฟอร์เร็กซ์

การดูออเดอร์ที่คุณขาดทุนเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คุณได้พัฒนาการเทรด การทำผิดเป็นสิ่งเริ่มต้นในการทำอะไรใหม่ๆ แล้วประสบการณ์จะสอนให้เราแข็งแกร่ง และรู้จักการผลึกความคิดจิตวิทยาการเทรด ที่ดีได้ด้วยตัวคุณเอง

การแก้ไข พฤติกรรมการทำซ้ำๆ

– ลุกขึ้นและต่อสู้ เป็นเรื่อที่ดีที่สุดที่จะหยุดเรื่องนี้แล้วไม่ทำอะไรต่อเลย

– ลุกออกจากหน้าจอเทรด ไปเดินสัก2-3 รอบแล้วกลับมาทบทวนใหม่

– ตรวจสอบดูว่าคุณได้ทำการเทรดตามระบบเทรดของตัวเองอยู่ไหม

– ดูว่าถ้าระบบเทรด FOREX ของคุณ ต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็เริ่มลงมือเลย

– ทำตามระบบเทรดที่คุณได้กำหนดไว้ สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว

– ทำการเทรดขนาด Lot ที่เล็กที่สุด จนกว่าจะได้กำไรอีกครั้ง

– มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องหลีกเหลี่ยงกลับไปทำสิ่งเดิมๆ ทำอะไรก็ได้ให้หยุดทำแบบนั้น

Edwin Lefever s Reminiscences of a Stock Operator

• ระวัง ความตื่นเต้น ( และความกลัวการตกรถ) มันจะชักจูงให้เราเข้าสู่ตลาด ก่อนที่มันจะปลอดภัยเสมอ หลังจากเทรนด์ขาลงเกิดขึ้น การขึ้นอาจจะขึ้นแต่ว่าไม่สามารถขึ้นได้ก่อนที่จะลง ณ จุดนั้น อารมณ์เราจะพุ่งสูง กำไรจะทำให้เราตาบอดและบอกเราว่า เทรนด์กำลังกลับตัว

• ความอดทน รอให้ตลาดเข้าเงื่อนไข ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด มีเวลาเยอะแยะและเป็นเรื่องที่ฉลาดในการอยู่นอกตลาดและดูอยู่ห่างๆ

• กำจัดการขาดทุน ใช้ Stop Loss ปกป้องเงินทุนของคุณเมื่อมันชนแล้วอย่าลังเล

• ความเชื่อมั่น มีความกล้าที่จะเชื่อมั่น มากกว่ากำไร ถ้าคุณเทรดอย่างถูกต้องกำไรจะตามมา กล้าที่จะถือกำไรตัวเองไว้แม้คุณเห็นว่าเทรนด์กำลังอ่อนตัว ตั้งสมาธิ อย่าปล่อยให้ความกลัวขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกำไรของคุณทำให้การตัดสินใจแย่ มีโอกาสดีถ้าเทรนด์กลับตัว

• ไม่เข้าข้างตัวเอง เพ่งไปที่รูปแบบทางเทคนิค จิตวิทยาการเล่นฟอร์เร็กซ์ มากกว่ากำไร พยายามอย่าใช้อารมณ์ในตลาด หลีกเลี่ยง การเอาตัวเองเข้าไปสู่ความตื่นเต้นระยะสั้น การดูจอมากๆเป็นตัวบอกคุณได้ ถ้าคุณดูราคาอย่างต่อเนื่อง หรือว่าดูแล้วดูอีก มันสามารถบอกได้ว่าคุณไม่แน่ใจในกลยุทธ์ของคุณและอาจจะขาดทุน

• Focus โฟกัสไปที่ Time Frame ใหญ่ๆ และอย่าพยายามเล่นระยะสั้นๆ การทำกำไรที่ดีที่สุดคือ Time Frame ใหญ่ๆ

จะรักษาสุขภาพจิตใจให้ดีได้อย่างไร ?

ขั้นแรกคือ การพักจากตลาด หมายความว่า ไม่ดูกราฟ หรือว่าเคลียร์ออเดอร์ที่ติดอยู่ให้หมด เพื่อปรับตา ปรับภาพในหัว การเบรค ช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ติดอยู่ภาพการเทรดเดิม ๆ แต่ยังช่วยให้เทรดเดอร์ได้วิเคราะห์โอกาสในการเทรด หรือว่าความเสี่ยง

การมีสุขภาพจิตที่ดี ทำให้เทรดเดอร์สามารถมุ่งมั่นโฟกัส กับสิ่งที่เขาชอบพร้อมกับสามารถเทรดในตลาดได้ เทรดเดอร์บางคนอาจจะชอบคิดว่าพวกเขากำลังพัก ๆ แล้วไม่ พวกเขาอาจจะไป อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรด หรือว่าดูเอกสารการเงินเกี่ยวกับตลาดอยู่ นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ออกไปทำ งานอดิเรก โดยเฉพาะกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า

Trading Plan

การเขียนแผนการเทรดจะเป็นตัวชี้ทางในการเทรดของเราว่าจะไปในทิศทางไหน ทำให้การเทรดไม่สะเปะสะปะ สร้างวินัยในการเทรดของเทรดเดอร์ได้อย่างดียิ่ง และช่วยให้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจการผิดพลาดได้เนื่องจากมีการเตรียมตัวการก่อนเทรด

สิ่งที่ระบุใน Trading Plan

• ข้อมูลทั่วไป เช่น วันที่จะเทรด , เครื่องมือที่ใช้ , Setups ต่างๆ
• พฤติกรรมราคาของสินค้าที่สนใจ
• เงื่อนไขในการเข้า / ออก
• สรุปผลการเทรด

การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

พัฒนาวินัยอันแกร่งกล้า ( Mind )

หาความได้เปรียบเหนือตลาด (Method )

ควบคุมความเสี่ยงของบัญชีเทรดของคุณ (Money)

ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ระหว่างที่คุณกำลังเทรดฟอร์เร็กซ์คือ ตัวคุณเอง