แนวทางการวางแผนเทรดทองคำ (XAU/USD) ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2025

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

คืนนี้เวลา 01:00 น. (ไทย) ตลาดจะจับตาการประชุม FOMC โดยมีไฮไลต์สำคัญ 3 ประเด็น:

1. ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะ “คง” อัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.50%

2. Dot Plot – แผนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคตของกรรมการเฟด

3. ถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล – นักลงทุนรอฟังสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในครึ่งปีหลัง

หากเฟดส่งสัญญาณ “ยังไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้” จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ แต่หากมีการส่งสัญญาณว่า “อาจลดดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้” หรือ GDP ถูกปรับลด – จะเป็นบวกกับทองคำ

ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)

จากกราฟ 1 ชั่วโมงของ XAU/USD:

  - ราคาทองอยู่ใน กรอบ Descending Channel ชัดเจน (แนวต้าน 3,399.85 และแนวรับ 3,366.12)

  - เส้น EMA50 อยู่เหนือราคาปัจจุบันเล็กน้อย เป็นแนวต้านร่วมกับแนวต้านด้านบน

  - RSI ยังต่ำกว่า 50 แสดงถึงแรงซื้อที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก

  - มีโครงสร้างคล้าย “ABC correction” และกำลังทดสอบขอบบนของกรอบ

แนวทางวางแผนเทรด:

แผนที่ 1: เทรดตามกรอบแนวรับ-แนวต้าน (Range Trade)

  - หากราคาทะลุไม่ผ่าน 3,399.85 ให้พิจารณา “เปิดขาย” (Short)

      - SL: 3,405

      - TP: 3,370 / 3,366

  - หากราคาย่อลงใกล้ 3,366.12 และมี Price Action ยืนยันการดีดตัว ให้พิจารณา “เปิดซื้อ” (Long)

      - SL: 3,360

      - TP: 3,390 / 3,398

แผนที่ 2: เทรดตามข่าว (Breakout Trade)

  - หากเฟดส่งสัญญาณ dovish หรือ Dot Plot ชี้ว่าอาจลดดอกเบี้ยในปีนี้ → ราคาทองอาจพุ่ง

      - Buy เมื่อราคาทะลุแนวต้าน 3,400 อย่างชัดเจน

      - SL: 3,390

      - TP: 3,420 / 3,435

  - หากเฟดส่งสัญญาณ hawkish → ราคาทองอาจร่วง

      - Sell เมื่อราคาทะลุแนวรับ 3,366 อย่างชัดเจน

      - SL: 3,375

      - TP: 3,345 / 3,330

สรุป:

    คืนนี้เป็นวันสำคัญสำหรับทองคำ เนื่องจากจะมีความผันผวนสูงจากข่าว FOMC ดังนั้น ควรรอให้ข่าวออกแล้วเข้าเทรดตามทิศทางที่ชัดเจน หรือถ้าเทรดก่อนข่าวต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม