ทองคำร่วงเล็กน้อยจากดอลลาร์แข็งค่า – นักลงทุนจับตา CPI สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

     ราคาทองคำในตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลงในวันอังคารที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนสิงหาคมในตลาด COMEX ปิดที่ 3,343.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 11.50 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น -0.34% สาเหตุหลักมาจาก การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

  1.ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า

    ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ส่งผลให้ทองคำซึ่งซื้อขายในหน่วยดอลลาร์มีต้นทุนสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่น จึงลดความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

2.การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนมีความคืบหน้า

   เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนยังคงหารือกันที่กรุงลอนดอน โดยมีแนวโน้มบวกในการเจรจา สหรัฐฯ เสนอผ่อนคลายข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี หากจีนลดข้อจำกัดการส่งออกแร่หายาก ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในเทคโนโลยีขั้นสูง

→ หากบรรลุข้อตกลง จะช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และหนุนตลาดหุ้น แต่ลดความจำเป็นในการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

3.การรอดูตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ

   นักลงทุนจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในคืนนี้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

  - คาดการณ์ CPI พ.ค. อยู่ที่ +2.5% YoY (เทียบกับเดือน เม.ย. ที่ +2.3%)

  - คาดการณ์ Core CPI ที่ +2.9% YoY (จากเดิม +2.8%)

หาก CPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจลดความหวังในการปรับลดดอกเบี้ย → ดอลลาร์แข็งค่า → กดดันราคาทองคำ

มุมมองทางเทคนิค (Technical Analysis)

จากภาพกราฟ 4 ชั่วโมงที่แนบมา:

  - ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ สามเหลี่ยมปลายแหลม (Symmetrical Triangle) ซึ่งเป็นสัญญาณของการสะสมแรงรอเบรก

  - EMA 50 (บริเวณ 3,332) กำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ ถ้าหลุดลงไปจะมีแนวรับต่อไปที่บริเวณ 3,294

  - แนวต้านใกล้เคียง: 3,350 และ 3,391 หากทะลุจะกลับเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้น

กลยุทธ์การเทรดแนะนำ (Trading Plan)

 แผน Buy:

  - รอราคาทะลุ 3,350 พร้อมแท่งเทียนยืนยัน

  - เป้าหมายทำกำไร: 3,391 และหากทะลุอาจต่อไปที่ 3,420+

  - จุดตัดขาดทุน (SL): ต่ำกว่า 3,332

แผน Sell:

  - รอหลุดแนวรับ EMA50 ที่ 3,332 หรือหลุดแนวสามเหลี่ยม

  - เป้าหมายทำกำไร: 3,294 และ 3,250

  - จุดตัดขาดทุน (SL): เหนือ 3,350

บทสรุป:

   ราคาทองคำกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ ทั้งจากมุมมองพื้นฐานที่ตลาดกำลังรอข้อมูล CPI และการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน และจากมุมมองเทคนิคที่ราคากำลังบีบตัวในกรอบสามเหลี่ยม กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ รอเบรกแนวรับหรือแนวต้านก่อนเข้าซื้อหรือขาย เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก

#วิเคราะห์ทองคำ #ข่าวทองคำล่าสุด #CPIสหรัฐ #ทองคำและดอลลาร์ #กลยุทธ์เทรดทองคำ #วิเคราะห์กราฟกับครูเจี๊ยบ