วิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2025: แรงกดดันจากข่าวเชิงบวกทั่วโลก ฉุดราคาทองคำลงต่อ

ราคาทองคำในช่วงนี้เผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน ทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค โดยเฉพาะข่าวความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และซาอุดิอาระเบีย ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนโลกให้ดูสดใสขึ้น และส่งผลให้นักลงทุนลดความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ปัจจัยข่าวสารสำคัญที่กดดันราคาทองคำ

1. ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน

การผ่อนคลายความตึงเครียดด้านภาษีนำเข้าสร้างบรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนเทขายทองคำและโยกเงินไปยังสินทรัพย์เสี่ยง

2. ดอลลาร์แข็ง + Fed ยังไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงการที่เฟดยังไม่เร่งปรับลดดอกเบี้ย เป็นแรงกดดันโดยตรงต่อทองคำ

3. ความสัมพันธ์สหรัฐฯ–อิหร่านดีขึ้น

อิหร่านแสดงท่าทีพร้อมลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์ ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง → นักลงทุนลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

4. ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่รอประกาศ

ทั้งตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales), ดัชนี PPI และคำแถลงจาก Fed หากข้อมูลยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ร้อนแรง จะยิ่งกดดันทองคำให้ปรับตัวลง

ข่าวใหญ่ล่าสุด: ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–ซาอุดิอาระเบีย (13 พ.ค. 2025)

  - ข้อตกลงมูลค่า 600,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และกลาโหม

  - ดีลอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มูลค่ากว่า 142,000 ล้านดอลลาร์ → หนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  - ความร่วมมือเป้าหมาย $1 ล้านล้านใน 10 ปี → เพิ่มความเชื่อมั่นการลงทุนทั่วโลก

  - นักวิเคราะห์ชี้แม้ตัวเลขอาจสูงเกินจริง แต่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุน

ผลกระทบต่อทองคำ:

เมื่อภาพรวมการลงทุนโลกดีขึ้น ความต้องการทองคำในฐานะ Safe Haven ลดลง ส่งผลให้ราคาทองอ่อนแรง

 การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ภาพรวมกราฟรายวัน (Daily Chart)

  - ราคาทองคำร่วงลงมาใกล้แนวรับสำคัญที่โซน Fibonacci 0.618 ($3,164) ซึ่งสอดคล้องกับ EMA 50 วัน

  - RSI ที่ระดับ 42.33 ใกล้เข้าโซน Oversold แต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวชัดเจน

  - ด้านล่างมี FVG ที่ยังไม่ถูกทดสอบ บริเวณ $3,072 ซึ่งใกล้ Fib 0.786 และแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

กราฟรายชั่วโมง (1H Chart)

  - โครงสร้างยังเป็นขาลง (Bearish) ชัดเจน

  - มีการเบรกโซนแนวรับ 3,168 และกลับกลายเป็นแนวต้านใหม่

  - RSI ในกรอบ 1 ชั่วโมงอยู่ในโซน Oversold ที่ 25.93 มีแรงซื้อกลับระยะสั้น

แผนการเทรดแนะนำ

  กลยุทธ์ Buy on Dip (สำหรับเทรดเดอร์สายรอซื้อ)

  - หากราคาลงมาที่แนวรับสำคัญ $3,072 – $3,105 และมีแท่งเทียนกลับตัว → พิจารณาเปิด Long

  - SL: ต่ำกว่า $3,050

  - TP: $3,164 / $3,200

 กลยุทธ์ Sell on Rally (สำหรับเทรดเดอร์ตามเทรนด์)

  - หากราคากลับขึ้นไปยังแนวต้าน $3,168 – $3,201 แล้วมีสัญญาณกลับตัวจากแนวต้าน → พิจารณาเปิด Short

  - SL: เหนือ $3,210

  - TP: $3,105 / $3,072

 แนวรับ – แนวต้านสำคัญ

  - แนวต้าน: $3,168 / $3,201 / $3,210

  - แนวรับ: $3,105 / $3,072 / $3,050

 สรุปแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

  - ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะสั้น

  - ปัจจัยข่าวต่างประเทศและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเป็นตัวชี้นำทิศทาง

  - นักลงทุนควรจับตาการประกาศตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ พร้อมหาจังหวะ Buy หรือ Sell ตามระดับแนวรับ-แนวต้านที่วิเคราะห์ไว้