Fundamental, Technical และแนวทางวางแผนเทรดทองคำ (13 พ.ค. 2025)

 Fundamental Analysis (ปัจจัยพื้นฐาน)

   ราคาทองคำร่วงลงแรงกว่า 3% ในวันจันทร์ (12 พ.ค.) เนื่องจากแรงเทขายจากนักลงทุนที่ลดสถานะการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากเกิดความคืบหน้าทางการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และจีน โดยทั้งสองประเทศสามารถบรรลุ ข้อตกลงการค้าชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการ ลดภาษีศุลกากรทั้งสองฝ่ายลงถึง 115% ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน

  - ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ลดจาก 145% → เหลือ 30%

  - ภาษีนำเข้าจีนลดจาก 125% → เหลือ 10%

นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นมากกว่า 1% แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน ซึ่งส่งผลลบต่อราคาทองคำโดยตรง เนื่องจากทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ นักลงทุนกำลังจับตาการประกาศ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในคืนนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการประเมิน แนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของเฟด

 ตัวเลขคาดการณ์สำคัญ (เวลา 19:30 น. ตามเวลาไทย):

  - Core CPI (พื้นฐาน): คาด +0.3% (ก่อนหน้า +0.1%) → ลบต่อทอง

  - CPI m/m: คาด +0.3% (ก่อนหน้า -0.1%) → ลบต่อทอง

  - CPI y/y: คาด +2.4% (คงที่จากเดือนก่อน) → กลาง

 Technical Analysis (วิเคราะห์ทางเทคนิค)

จากกราฟ 1 ชั่วโมง (ดูภาพประกอบด้านบน) ราคาทองคำยังคงเคลื่อนที่อยู่ภายในโครงสร้าง ขาลง และกำลังพักฐานในลักษณะของ Bearish Pennant หรือ สามเหลี่ยมล่าง ซึ่งเป็นสัญญาณต่อเนื่องของการอ่อนตัว หากราคาเบรกแนวรับที่ 3,207.63 ออกมา จะยืนยันแนวโน้มขาลงชัดเจน

 แนวรับสำคัญ:

  - 3,207.63

  - 3,202.90

  - 3,186.84

 แนวต้านสำคัญ:

  - 3,248.67

  - 3,289.39 (หากทะลุได้อาจมีแรงดีดกลับระยะสั้น)

RSI ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน เป็นการยืนยันโมเมนตัมฝั่งลง

Trade Plan (แผนการเทรด)

 กลยุทธ์หลัก: รอ Sell ตามเทรนด์

รอราคาเบรกลงต่ำกว่า 3,207.63 และ 3,202.90

เข้า Sell เมื่อเกิดการรีเทสต์กลับขึ้น

ตั้ง SL: เหนือ 3,248.67

TP1: 3,186.84

TP2: 3,160.00

 หากผิดทาง (ราคากลับตัวขึ้น):

  - หากทะลุ 3,248.67 และยืนเหนือได้ อาจมีโอกาสรีบาวด์สั้นถึง 3,289.39

  - ไม่แนะนำ Buy ในโครงสร้างนี้จนกว่าจะยืนเหนือ 3,289.39 อย่างมั่นคง

สรุปภาพรวม

ราคาทองคำร่วงแรงจากข่าวดีด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และแรงกดดันจากดอลลาร์แข็ง นักลงทุนจับตา CPI สหรัฐฯ ค่ำนี้ซึ่งมีแนวโน้มลบต่อทอง ทางเทคนิคยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ควรรอจังหวะ Sell ตามสัญญาณเบรกแนวรับ