วิเคราะห์ทองคำ: การผสานปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคอล

  ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

  ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  - สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น $2,991.30/ออนซ์ (+1.51%) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม

  - ทองคำได้รับแรงหนุนจาก ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากร

  - สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) เผชิญความตึงเครียดด้านภาษีที่รุนแรงขึ้น

  - นักลงทุนแห่เข้าซื้อทองคำในฐานะ สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven)

  คาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟด

  - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวมากกว่าคาด

  - ตลาดคาดว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ

  แนวโน้มทองคำจาก Macquarie Group

  - คาดการณ์ว่า ราคาทองคำอาจแตะ $3,500/ออนซ์ ภายใน Q3 ปีนี้

  - ปัจจัยหลักมาจาก การเพิ่มการถือครองทองคำของนักลงทุนและธนาคารกลาง

  SPDR Gold Trust และธนาคารกลางจีน

  - SPDR เพิ่มการถือครองทองคำสูงสุดตั้งแต่ ส.ค. 2566

  - ธนาคารกลางจีนซื้อทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4

ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)

  แนวต้านสำคัญ

  - $2,990 - $3,000 เป็นแนวต้านหลัก หากทะลุขึ้นไปได้ มีโอกาสไปต่อ

  - เป้าหมายถัดไปที่ $3,050 - $3,100

Fibonacci Retracement – แนวรับสำคัญ

  - 0.618 = $2,929

  - 0.5 = $2,911

  - 0.382 = $2,892

    หากราคาปรับฐาน ควรจับตาแนวรับเหล่านี้เป็นโซนซื้อ (Buy on Dip)

EMA 50 และแนวโน้มระยะสั้น

  - ราคายัง ยืนเหนือ EMA 50 ($2,925) บ่งบอกแนวโน้มขาขึ้น

  - หากราคาปรับฐาน แต่ยังไม่หลุด EMA 50 อาจเป็นโอกาสเข้าซื้อ

RSI อยู่ในเขต Overbought

  - RSI ล่าสุด 80.74 (เข้าเขตซื้อมากเกินไป)

  - มีโอกาสที่ราคาจะพักฐานระยะสั้นก่อนขึ้นต่อ

กลยุทธ์การเทรด (Trading Plan)

กลยุทธ์ Buy (Long Position)

  - จุดเข้าซื้อ: $2,929 - $2,911 (Fibo 0.618 - 0.5)

  - เป้าหมายกำไร: $3,000 - $3,050

  - Stop Loss: ต่ำกว่า $2,892

กลยุทธ์ Sell (Short Position - สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น)

  - หากราคาพุ่งชน $3,000 - $3,050 แล้วมีสัญญาณกลับตัว

  - เป้าหมายทำกำไรที่ $2,929 - $2,911

  - Stop Loss: เหนือ $3,080

สรุปแนวโน้มทองคำ

  - แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

  - การลดดอกเบี้ยของเฟด + ความเสี่ยงสงครามการค้า = หนุนทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

  - เป้าหมายถัดไป $3,000 - $3,050 หากทะลุ อาจไปถึง $3,500 ตามที่ Macquarie คาดการณ์

คำถามสำหรับเทรดเดอร์:

  - ทองคำจะทะลุ $3,000 หรือจะพักฐานก่อน?

  - คุณมองโอกาส Buy หรือรอจังหวะ Sell ดี?