วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ (XAU/USD) ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2025

Technical & Fundamental Analysis

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

ทองคำปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นสัญญาณว่า เงินเฟ้อกำลังชะลอตัว ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

ดัชนี CPI เดือนก.พ.

  - Headline CPI เพิ่มขึ้น 2.8% YoY (ต่ำกว่าคาดการณ์ 2.9%)

  - Core CPI เพิ่มขึ้น 3.1% YoY (ต่ำกว่าคาดการณ์ 3.2%)

ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง หนุนราคาทองคำ

มาตรการภาษีศุลกากร

  - สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี เหล็กและอะลูมิเนีมิเนียม 25%

  - แคนาดาและ EU ตอบโต้ด้วยมาตรการภาษีสินค้าสหรัฐฯ

เพิ่มความกังวลด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ (เวลา 19:30 น.)

1. ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) m/m

  - คาดการณ์ 0.3% | ครั้งก่อน 0.3% (คาดการณ์เป็นกลาง)

2. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) m/m

  - คาดการณ์ 0.3% | ครั้งก่อน 0.4% (คาดการณ์เป็นบวกต่อทองคำ)

3. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

  - คาดการณ์ 226K | ครั้งก่อน 221K (คาดการณ์เป็นบวกต่อทองคำ)

หากตัวเลข PPI ต่ำกว่าคาดการณ์ → เฟดอาจมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น → หนุนราคาทองคำ

วิเคราะห์กราฟทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. แนวโน้มราคา

  - แนวโน้มหลัก: ขาขึ้น (Uptrend)

  - ราคายืนเหนือ EMA 50 (2,935.61) เป็นสัญญาณบวก

  - การทะลุแนวต้าน 2,923-2,929 เป็นการยืนยันโมเมนตัมขาขึ้น

2. แนวรับ - แนวต้านสำคัญ

  แนวต้าน (Resistance)

  - 2,946.83 (จุดสูงสุดล่าสุด) → หากทะลุ อาจเห็น 2,960-2,970

  แนวรับ (Support)

  - 2,932-2,929 (Fibonacci 78.6%)

  - 2,921-2,913 (Fibonacci 61.8%-50.0%) ???? โซน Buy on Dip

  - 2,905-2,895 (Fibonacci 38.2%-23.6%)

3. RSI & โมเมนตัม

  - RSI 60.02 (ใกล้ Overbought) → อาจมีการพักฐานระยะสั้น

  - หาก RSI แตะ 68+ อาจมีแรงขายทำกำไร

กลยุทธ์การเทรด (Trading Plan)

1. แผน 1: Buy on Dip (เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว)

  - จุดเข้า: 2,921-2,913 (Fibonacci 61.8%-50.0%)

  - เป้าหมายกำไร (TP1): 2,946

  - เป้าหมายกำไร (TP2): 2,960-2,970

  - จุดตัดขาดทุน (SL): ต่ำกว่า 2,905

2. แผน 2: Follow Breakout (เทรดตามแนวโน้มขาขึ้น)

  - รอราคาทะลุ 2,946 พร้อม Volume

  - เป้าหมายถัดไป 2,960-2,970

  - SL: ต่ำกว่า 2,935

3. แผน 3: Short หากราคายืนไม่อยู่เหนือ 2,946

  - หากเกิดแท่งเทียนกลับตัว (Bearish Reversal)

  - เป้าหมายแรก 2,923

  - SL: เหนือ 2,950

สรุปแนวโน้มราคาทองคำ

  - ปัจจัยพื้นฐานหนุนขาขึ้น จากตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัว → ตลาดคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ย

  - เทคนิคอลยังเป็นขาขึ้น หากยืนเหนือแนวรับสำคัญ

  - แผนการเทรด: Buy on Dip ที่ 2,921-2,913 หรือ Follow Breakout ที่ 2,946

คำเตือน: ควรจับตาตัวเลข PPI วันนี้ หากต่ำกว่าคาด อาจเป็นตัวเร่งให้ราคาทองคำพุ่งขึ้น