วิเคราะห์ราคาทองคำ (XAU/USD) และแผนการเทรด (7 มี.ค. 2025)

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

ราคาทองคำปิดบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ที่ 2,926.60 ดอลลาร์/ออนซ์ (+0.02%) ท่ามกลางแรงกดดันจาก

  - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำสูงขึ้น

  - แรงขายทำกำไร หลังจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลายวัน

  - ตลาดจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของเฟด

แนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาขึ้น โดยราคาทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปี และเคยทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,956.15 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.

ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. แนวต้านสำคัญ (Resistance Levels):

  - 2,924 - 2,926: แนวต้านระยะสั้นที่ราคากำลังทดสอบ

  - 2,953 - 2,956: แนวต้านสำคัญ หากทะลุได้ อาจเกิด New High

2. แนวรับสำคัญ (Support Levels):

  - 2,894: แนวรับแรกที่ราคาต้องรักษาไว้

  - 2,859: แนวรับแข็งแกร่ง หากหลุดอาจเข้าสู่ช่วงพักฐาน

3. อินดิเคเตอร์หลัก:

  - EMA 50 (2,910): ราคากำลังทดสอบแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ย หากยืนได้ อาจกลับตัวขึ้น

  - RSI (45.41): กำลังชะลอตัวแต่ยังไม่เข้าสู่โซน Oversold

แผนการเทรด (Trading Plan)

กลยุทธ์ Long (Buy):

  - เข้าซื้อหากราคายืนเหนือ 2,910 - 2,926

  - เป้าหมายแรก: 2,953

  - เป้าหมายถัดไป: 2,956 - 2,975

  - Stop Loss: หากราคาหลุด 2,894

กลยุทธ์ Short (Sell):

  - เปิด Short หากราคาหลุด 2,894

  - เป้าหมายแรก: 2,859

  - เป้าหมายถัดไป: 2,825

  - Stop Loss: หากราคากลับขึ้นไปเหนือ 2,910

ปัจจัยที่ต้องจับตา

  - ตัวเลข NFP คืนนี้ หากสูงกว่าคาด อาจกดดันทองคำจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูง

  - Bond Yield & Dollar Index หากยังแข็งค่า อาจทำให้ทองคำเผชิญแรงขายต่อ

สรุป : หากราคาทองคำยืนเหนือ 2,910 - 2,926 ได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 2,894 และ 2,859 ต้องเฝ้าระวัง