วิเคราะห์แนวโน้มทองคำ: ปัจจัยพื้นฐาน + เทคนิคอล (XAU/USD)

ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2024

ภาพรวมตลาดทองคำ

- ทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เนื่องจากแรงซื้อจากนักลงทุนที่มองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า

- ดอลลาร์อ่อนค่าลง -0.94% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 ส่งผลให้ราคาทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ถือเงินสกุลอื่น

- นักลงทุนรอคอยตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ยของ Fed

- ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ (อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ):

  - 20:15 น. ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ADP คาดการณ์ 141K (บวกต่อทองคำ)

  - 21:45 น. ดัชนี PMI ภาคบริการ คาดการณ์ 49.7 (เป็นกลาง)

  - 22:00 น. ดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM คาดการณ์ 52.5 (บวกต่อทองคำ)

วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

แนวโน้ม:

  - ราคากำลังเคลื่อนที่ใน Channel ขาขึ้น (Ascending Channel)

  - EMA 50 (เส้นสีน้ำเงิน) บริเวณ $2,898.05 เป็นแนวรับหลัก

  - RSI อยู่ที่ 58.39 ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought แต่สะท้อนแรงซื้อที่ยังคงมีอยู่

แนวรับ-แนวต้านสำคัญ:

แนวต้าน (Resistance)

 - $2,927.56 → หากทะลุขึ้นไป อาจเห็นการทดสอบ $2,940

   - แนวรับ (Support)

 - $2,898.05 - $2,898.28 → แนวรับจาก EMA 50

 - $2,893.52 → หากหลุด มีโอกาสลงต่อไปที่ $2,878.54

กลยุทธ์การเทรด (Trading Plan)

ฝั่ง Buy (Long)

  - เข้า Buy หากราคายังยืนเหนือ EMA 50 ($2,898)

  - เป้าหมาย TP: $2,920 - $2,927

  - จุดตัดขาดทุน SL: ต่ำกว่า $2,893

ฝั่ง Sell (Short)

  - หากราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ $2,893 ให้พิจารณา Short

  - เป้าหมาย TP: $2,878

  - จุดตัดขาดทุน SL: เหนือ $2,905

กลยุทธ์เพิ่มเติม

  - หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่กว่าคาด อาจเห็นแรงซื้อทองคำเพิ่มขึ้น

  - ติดตามการตอบโต้ของจีน, แคนาดา และเม็กซิโก ต่อสงครามการค้า ซึ่งอาจเพิ่มแรงซื้อทองคำ

สรุป

ราคาทองคำยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นจากแรงหนุนของสงครามการค้าและดอลลาร์ที่อ่อนค่า แต่ต้องจับตาตัวเลขจ้างงานคืนนี้ หากออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยหนุนราคาทองให้ไปต่อ