วิเคราะห์ทองคำ: ผสานปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental + Technical Analysis)

ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อราคาทองคำ

  แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์

  - ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ากว่า 1% ทำให้ทองคำซึ่งกำหนดราคาด้วยดอลลาร์ดูน่าสนใจขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น

  - การอ่อนค่าของดอลลาร์มักส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น

  ทองคำได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

  - ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก มาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ

  - ปธน.ทรัมป์ยืนยันเรียกเก็บภาษีนำเข้าจาก แคนาดาและเม็กซิโก 25% ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.

  - สหรัฐฯ เตรียมใช้มาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) กับทุกประเทศที่เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ตั้งแต่ 2 เม.ย.

  - นักลงทุนจึงหันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ

  แนวโน้มทองคำอาจพุ่งขึ้นเหนือ $3,000

  - ดาเนียล พาวิโลนิส จาก RJO Futures คาดการณ์ว่าทองคำอาจพุ่งทะลุ $3,000

  - เหตุผลหลักมาจากมาตรการภาษีที่อาจนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศ และการที่ธนาคารกลางต่าง ๆ เดินหน้าซื้อทองคำ

  ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ต้องจับตา

  - วันพุธ: รายงานจ้างงานภาคเอกชน (ADP) เดือนก.พ.

  - วันศุกร์: รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls - NFP) จากกระทรวงแรงงาน

  - นักวิเคราะห์คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่ง (จากเดิม 143,000 ตำแหน่งใน ม.ค.)

  - หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้น

ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)

  แนวรับและแนวต้านสำคัญ

  - แนวรับ: $2,878 - $2,879 (ระดับแนวรับที่ต้องจับตา)

  - แนวต้าน: $2,892 - $2,900 (หากทะลุ มีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบ $2,915 - $2,930)

  EMA 50 (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน)

  - ราคากำลังทดสอบ EMA 50 และสามารถยืนเหนือเส้นนี้ได้

  - หากยืนเหนือ EMA 50 ได้ต่อเนื่อง อาจมีแรงซื้อเข้ามาผลักดันให้ราคาขึ้นต่อ

  RSI (Relative Strength Index)

  - RSI อยู่ที่ 62.37 ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น และยังมีพื้นที่ให้ขึ้นต่อก่อนเข้าสู่ภาวะ Overbought (>70)

 กลยุทธ์การเทรด

  แผน Buy (หากราคาทะลุแนวต้าน $2,900)

  - เข้า Buy เมื่อราคายืนเหนือ $2,900

  - เป้าหมายแรก $2,915 - $2,930

  - ตั้ง Stop Loss ใต้แนวรับที่ $2,878

  แผน Sell (หากราคาหลุดแนวรับ $2,878)

  - เข้า Sell เมื่อราคาหลุด $2,878

  - เป้าหมายแรก $2,860 - $2,850

  - ตั้ง Stop Loss ที่ $2,890

สรุปแนวโน้มราคาทองคำ

  - ทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และความกังวลเรื่องสงครามการค้า

  - หากราคาสามารถทะลุ $2,900 อาจไปต่อที่ $2,930 หรือสูงกว่านั้น

  - หากตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยหนุนราคาทองคำขึ้นต่อ

  - หากราคาหลุด $2,878 อาจมีแรงขายกดลงมาที่ $2,860

 กลยุทธ์: รอจังหวะเข้าเทรดตามแนวรับ-แนวต้าน พร้อมจับตาข่าวเศรษฐกิจสำคัญ