วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ (XAU/USD) - ปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน
วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
แนวรับและแนวต้านสำคัญ
- แนวต้าน: 2,940.88 (บริเวณราคาสูงสุดล่าสุด)
- แนวรับระยะสั้น 2,917.85 / 2,906.80
- แนวรับหลัก 2,876.40
อินดิเคเตอร์ที่สำคัญ
- EMA 50 (เส้นสีฟ้า) ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับ
- RSI (14) ล่าสุดอยู่ที่ 55.36 และเคยแตะระดับ 69.37 ซึ่งเข้าใกล้โซน Overbought
การเคลื่อนไหวของราคา
- ราคากำลังทดสอบแนวต้าน 2,940.88 และมีการพักฐาน
- EMA 50 บ่งชี้แนวโน้มขาขึ้น หากราคายืนเหนือ 2,917 อาจมีโอกาสขึ้นต่อ
- RSI บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะ Overbought ทำให้มีโอกาสไปต่อ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
แรงหนุนเชิงบวกต่อราคาทองคำ
1. นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
- เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
- ส่งผลให้ราคาทองคำ COMEX เดือนเมษายน ปิดบวก 1.67% ที่ 2,949.00 ดอลลาร์/ออนซ์
2. แรงซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลก
- ธนาคารกลางหลายแห่งยังคงสะสมทองคำ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนระยะยาว
3. ETF เพิ่มการถือครองทองคำ
- สะท้อนถึงความต้องการทองคำที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบัน
4. Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำปี 2568
- จาก 2,890 ดอลลาร์ เป็น 3,100 ดอลลาร์/ออนซ์
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
รายงานการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนนี้ (19 ก.พ.)
- คาดว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
- เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50%
- หากมีสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ย อาจเป็นบวกต่อราคาทองคำ
กลยุทธ์การเทรด
กลยุทธ์ Buy (Long)
- รอเข้าซื้อที่แนวรับ 2,917.85 - 2,906.80 หากราคายืนได้
- เป้าหมายแรก 2,940.88 และอาจทะลุขึ้นไปทดสอบ 2,960+
- Stop loss หากราคาหลุดต่ำกว่า 2,906.80
กลยุทธ์ Sell (Short)
- หากราคาหลุด 2,906.80 อาจเป็นโอกาส Short
- เป้าหมายทำกำไรที่แนวรับ 2,876.40
- Stop loss เหนือ 2,917.85
บทสรุป
- แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น แต่ควรติดตามแรงขายใกล้แนวต้าน
- ปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนราคาทองคำ โดยเฉพาะการสะสมทองคำจากธนาคารกลาง
- จับตารายงานประชุม FOMC คืนนี้ หากเฟดมีท่าทีผ่อนคลาย อาจช่วยหนุนทองคำให้ไปต่อ
กลยุทธ์: รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และพิจารณาแนวต้าน 2,940.88 เป็นจุดทำกำไรระยะสั้น
