การวิเคราะห์ทองคำรวมข้อมูลทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. แนวโน้ม (Trend) และกรอบแนวโน้ม (Channel):

   - ทองคำอยู่ในกรอบขาขึ้น (Uptrend Channel) โดยมีแนวรับสำคัญที่ $2,775-$2,784 และแนวต้านที่ $2,800-$2,810

   - RSI อยู่ในโซน Overbought (74.52) ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจมีการพักตัวในระยะสั้น แต่ยังคงโมเมนตัมขาขึ้น

   - EMA 50 ($2,775) ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

2. แผนการเทรด:

   - รอการย่อตัวเพื่อเข้าซื้อที่ $2,775-$2,784 และตั้งเป้าหมายที่ $2,800 และ $2,810

   - สำหรับการขาย (Short Position) รอดูราคาทดสอบแนวต้านที่ $2,800-$2,810 และตั้งเป้าหมายที่ $2,775

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

1. แรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง:

   - นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา 25% ในวันที่ 1 ก.พ. รวมถึงการพิจารณาเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน

   - ความกังวลด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์ยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการลงทุนในทองคำ

2. อัตราแลกเปลี่ยนและพันธบัตร:

   - การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ (-0.2%) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ลดลงสู่ 4.522% ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำ เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

   - ดอลลาร์ที่อ่อนค่าส่งผลให้ทองคำซึ่งกำหนดราคาด้วยดอลลาร์ มีราคาที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

3. ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าจับตา:

   - ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ คาดว่าจะปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนธ.ค. (Core PCE คาดเพิ่มขึ้น 2.8%) สะท้อนความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่อาจกระตุ้นให้เฟดปรับนโยบายการเงิน

สรุปการวางแผนการเทรด

1. เหตุผลเข้าซื้อ (Buy):

   - ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

   - การอ่อนค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง

2. เหตุผลระมัดระวัง (Caution):

   - RSI ที่อยู่ในโซน Overbought อาจทำให้ราคามีการพักตัวในระยะสั้น

   - นักลงทุนควรจับตาดัชนี PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเฟดและราคาทองคำ

#ทองคำ #วิเคราะห์กราฟ #สินทรัพย์ปลอดภัย #ตลาดการเงิน #เทรดทอง #GoldAnalysis #TradingInsights