วิเคราะห์ภาพรวมและแผนเทรดทองคำ (XAU/USD)
ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis)
- แนวโน้มหลัก (Trend):
ราคาทองคำอยู่ในกรอบขาขึ้น (Uptrend Channel) แต่มีการพักตัวลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 50 ($2,753) ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวในระยะสั้น
- แนวรับสำคัญ (Support Levels):
- $2,738 - $2,740: แนวรับแรก หากราคายืนได้ อาจมีการดีดตัวกลับ
- $2,721 - $2,729: แนวรับถัดไป หากหลุดแนวนี้ อาจมีการพักตัวลึก
- แนวต้านสำคัญ (Resistance Levels):
- $2,753 (EMA 50): แนวต้านสำคัญในระยะสั้น
- $2,758: แนวต้านถัดไปในกรอบ
- สัญญาณ RSI:
ค่า RSI อยู่ในระดับ 36.96 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะ Oversold ในระยะสั้น อาจเกิดการรีบาวด์ หากราคาสามารถยืนที่แนวรับสำคัญ
ข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
1. การเคลื่อนไหวของราคาในตลาด COMEX:
- สัญญาทองคำเดือนก.พ. ปิดที่ $2,738.4 ลดลง $40.50 หรือ 1.46%
- การร่วงลงเกิดจากกระแสการเทขายในตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากความกังวลต่อการเปิดตัวโมเดล AI ต้นทุนต่ำของ DeepSeek ซึ่งอาจกดดันตลาดเทคโนโลยีสหรัฐ
2. ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนจับตา:
- การประชุมเฟดวันที่ 28-29 ม.ค.:
- นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50%
- คาดว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนพ.ค.
- ถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล: นักลงทุนหวังหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
3. ความเชื่อมั่นในตลาด:
- นักลงทุนยังให้น้ำหนักสูงต่อการคงอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น ซึ่งอาจทำให้ทองคำได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในระยะยาว
กลยุทธ์การเทรด
กลยุทธ์ Buy (Long Position):
- จุดเข้า (Entry):
- หากราคาทดสอบแนวรับ $2,729 - $2,738 และมีสัญญาณกลับตัว เช่น แท่งเทียนกลับตัวหรือค่า RSI ดีดตัว
- เป้าหมายกำไร (Take Profit):
- $2,753 และ $2,758
- จุดตัดขาดทุน (Stop Loss):
- ใต้ระดับ $2,713
กลยุทธ์ Sell (Short Position):
- จุดเข้า (Entry):
- หากราคาหลุดแนวรับ $2,729 และไม่สามารถกลับมายืนเหนือได้
- เป้าหมายกำไร (Take Profit):
- $2,721 และ $2,713
- จุดตัดขาดทุน (Stop Loss):
- เหนือ $2,753
ข้อควรระวัง
- การประชุมเฟดอาจส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและเตรียมปรับแผนเทรดตามสถานการณ์
- ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการ Overtrade
#ทองคำ #วิเคราะห์ตลาด #FEDMeeting #เทรดทองคำ #การลงทุน #เทคนิคอล #ปัจจัยพื้นฐาน #XAUUSD
