การวิเคราะห์และวางแผนการเทรดทองคำ (รวมข้อมูลทาง Fundamental และ Technical)
ข้อมูลทาง Fundamental:
1. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI):
- PPI ต่ำกว่าคาดการณ์ (3.3% เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.5%) บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อลดลง ซึ่งอาจทำให้เฟดพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
- Core PPI เพิ่มขึ้น 3.5% เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.8% ยืนยันถึงภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงในหมวดพื้นฐาน
2. ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า:
- ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าช่วยสนับสนุนราคาทองคำ เนื่องจากทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น
3. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI):
- นักลงทุนคาดการณ์ว่า CPI จะเพิ่มขึ้น 2.9% (จาก 2.7%) และ Core CPI คงที่ที่ 3.3% ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของเฟด
4. คำพูดจากนักวิเคราะห์:
- จิม วิคคอฟฟ์ ชี้ว่า PPI ที่ต่ำกว่าคาดทำให้ตลาดทองคำมีความน่าสนใจ และข้อมูลนี้สนับสนุนโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลทาง Technical:
1. แนวโน้มหลัก:
- ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในกรอบขาขึ้น (Ascending Channel)
- แนวรับสำคัญอยู่ที่โซน 2,664.03 - 2,656.65 ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีโอกาสเด้งกลับหากไม่มีข่าวลบเพิ่มเติม
- แนวต้านอยู่ที่ 2,680 และ 2,698.58 หากราคาสามารถทะลุผ่านได้ อาจเป็นสัญญาณซื้อเพิ่มเติม
2. EMA 50:
- EMA 50 (2,672.07) เป็นแนวรับที่ช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
3. RSI:
- RSI ที่ระดับ 55.65 บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่ควรจับตาโซน Overbought ที่อาจเกิดการปรับฐาน
แผนการเทรด:
สำหรับกลยุทธ์ขาขึ้น (Bullish):
1. จุดเข้าซื้อ (Buy Entry):
- หากราคายืนเหนือแนว 2,680 ให้เปิดคำสั่งซื้อ โดยตั้งเป้าหมายกำไรที่ 2,698.58 และตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 2,672.07
- หากราคาย่อตัวมาที่โซน 2,664.03 - 2,656.65 และมีสัญญาณกลับตัว (Bullish Candlestick) ให้พิจารณาเปิดคำสั่งซื้อ
2. เป้าหมายกำไร (Take Profit):
- เป้าหมายแรกที่ 2,680 และเป้าหมายที่สองที่ 2,698.58
3. ปัจจัยสนับสนุน:
- ดัชนี PPI และความคาดหวังของเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ยช่วยสนับสนุนราคาทองคำ
สำหรับกลยุทธ์ขาลง (Bearish):
1. จุดเข้าขาย (Sell Entry):
- หากราคาหลุดแนวรับ 2,664.03 ให้เปิดคำสั่งขาย โดยตั้งเป้าหมายที่ 2,648.82 และตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 2,672.07
2. เป้าหมายกำไร (Take Profit):
- เป้าหมายแรกที่ 2,656.65 และเป้าหมายที่สองที่ 2,648.82
3. ปัจจัยสนับสนุน:
- หาก CPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจทำให้เฟดพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลลบต่อราคาทองคำ
คำแนะนำเพิ่มเติม:
- ติดตามการประกาศดัชนี CPI ในวันนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่อาจเปลี่ยนแนวโน้มราคาทองคำ
- ใช้กรอบเวลา 15 นาที หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อหาจังหวะเข้าออกที่แม่นยำ
#ราคาทองคำ #การลงทุน #ทองคำ #ดัชนีPPI #TechnicalAnalysis #ทองคำขาขึ้น
