การวิเคราะห์ทองคำ: การผสมผสานข้อมูลทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):

1. ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย:

   - ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงการตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

   - สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 18.40 ดอลลาร์ หรือ 0.69% ปิดที่ 2,690.80 ดอลลาร์/ออนซ์

2. ผลกระทบจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร:

   - นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 154,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม เทียบกับ 227,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจหนุนราคาทองคำเนื่องจากตลาดจะคาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

3. นโยบายเศรษฐกิจฉุกเฉิน:

   - รายงานระบุว่า ทรัมป์อาจใช้คำสั่งภายใต้ IEEPA เพื่อประกาศตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อดอลลาร์สหรัฐและหนุนราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):

1. แนวโน้มกราฟ:

   - ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Channel) โดยปัจจุบันราคาอยู่ใกล้แนวต้านที่ 2,692 ซึ่งหากทะลุขึ้นไปได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

   - ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 2,648 และ 2,646 ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อในกรอบแนวโน้มขาขึ้น

2. EMA 50:

   - EMA 50 ที่ระดับ 2,648 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่

3. RSI:

   - RSI อยู่ที่ 67 ใกล้เข้าสู่โซน Overbought ซึ่งอาจส่งสัญญาณว่าราคาอาจเผชิญแรงขายในระยะสั้น

แผนการเทรด (Trading Plan):

1. กรณี Long (Buy):

   - หากราคาย่อลงมาทดสอบแนวรับที่ 2,648 หรือ 2,646 สามารถพิจารณาเปิด Long โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 2,680 และ 2,692

   - Stop Loss: ต่ำกว่าระดับ 2,646 (เช่น 2,640)

2. กรณี Short (Sell):

   - หากราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2,692 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ อาจพิจารณาเปิด Short โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,680 หรือ 2,648

   - Stop Loss: สูงกว่าระดับ 2,692 (เช่น 2,700)

3. การติดตามข่าวสาร:

   - ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ และข่าวเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจฉุกเฉินของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดทองคำ

สรุป:

ราคาทองคำได้รับแรงหนุนทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค โดยมีแรงซื้อจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและการคาดการณ์เชิงลบต่อตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่ใกล้โซน Overbought และแนวต้านสำคัญอาจส่งผลให้เกิดการปรับฐานในระยะสั้น การติดตามปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมและการเคลื่อนไหวทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในสถานการณ์นี้

#ทองคำ #ราคาทอง #ลงทุนทองคำ #การวิเคราะห์กราฟ #สินทรัพย์ปลอดภัย #เศรษฐกิจ #ข่าวการลงทุน