การวิเคราะห์รวม Fundamental และ Technical

ข้อมูลทาง Fundamental

1. แรงหนุนเชิงบวกต่อทองคำ:

   - การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีน (PBOC):

     ธนาคารกลางจีนได้เพิ่มทองคำในทุนสำรองเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้ปริมาณทองคำสำรองของจีนเพิ่มขึ้นแตะ 73.29 ล้านออนซ์ในเดือนธ.ค. 2567 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและการเพิ่มพูนทุนสำรองเพื่อรับมือความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก

   - ราคาทองคำตลาด COMEX ปิดที่ $2,665.40/ออนซ์:

     เพิ่มขึ้น 0.68% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นในตลาด แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากปัจจัยอื่นก็ตาม

2. แรงกดดันต่อทองคำ:

   - การแข็งค่าของดอลลาร์:  

     ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นแตะ 108.549 ซึ่งเป็นระดับที่กดดันราคาทองคำ เพราะราคาทองคำที่เสนอในสกุลเงินดอลลาร์จะแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น

   - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น:

     อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 4.699% ทำให้สินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำดูไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับพันธบัตร

   - ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง:

     ตัวเลข JOLTS และดัชนีภาคบริการ ISM ที่สูงกว่าคาดการณ์ ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคำในเชิงลบ

ข้อมูลทาง Technical

1. แนวโน้มราคา (Trend):

   - ราคาทองคำยังคงอยู่ในกรอบขาขึ้น (Ascending Channel) โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ $2,636.97 และแนวต้านสำคัญที่ $2,664.39

2. ระดับสำคัญ:

   - แนวรับ: $2,636.97, $2,621.75

   - แนวต้าน: $2,648.52, $2,664.39, และ $2,691.63

   - โซนสำคัญ: $2,648.52 - $2,664.39 ซึ่งอาจเป็นบริเวณที่ราคาจะตัดสินใจ (Decision Zone)

3. อินดิเคเตอร์:

   - EMA 50: ราคายังอยู่เหนือ EMA 50 ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มขาขึ้น

   - RSI: อยู่ในโซนกลางใกล้ 50 บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของโมเมนตัมในช่วงนี้

แผนการเทรด

กลยุทธ์ Buy:

- จุดเข้า: หากราคาทะลุแนวต้านที่ $2,648.52 และยืนยันด้วยแท่งเทียนขาขึ้น

- เป้าหมาย (Take Profit): $2,664.39 และ $2,691.63

- จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): ต่ำกว่า $2,636.97

กลยุทธ์ Sell:

- จุดเข้า: หากราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับ $2,621.75 พร้อมยืนยันด้วยแท่งเทียนขาลง

- เป้าหมาย (Take Profit): $2,586.84

- จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): เหนือ $2,636.97

กลยุทธ์รอความชัดเจน:

- หากราคายังอยู่ในกรอบ $2,636.97 - $2,648.52 อาจรอให้เกิด Breakout ก่อนตัดสินใจเข้าซื้อหรือขาย

ปัจจัยเสริมที่ควรจับตา:

1. ท่าทีของเฟด: หากมีสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อาจกระทบต่อทิศทางราคาทองคำ

2. ดัชนีดอลลาร์และพันธบัตร: ควรจับตาการเปลี่ยนแปลงในดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร เพราะจะมีผลต่อแรงกดดันหรือแรงหนุนราคาทองคำ

3. ข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติม: ตัวเลขสำคัญที่อาจเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) หรือการจ้างงาน (Non-Farm Payroll)