การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน (Technical & Fundamental Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

1. แรงซื้อจากความปลอดภัย (Safe-Haven Asset):

   - ทองคำยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากสถานะของมันในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลาง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนด้านการเงิน เช่น การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ในวันที่ 20 ม.ค. ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เช่น สงครามการค้า และ เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น 

   - ความกังวลเหล่านี้ผลักดันให้นักลงทุนซื้อทองคำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัญญาทองคำ COMEX เดือนก.พ. ปิดที่ $2,669.00 (+28 ดอลลาร์ หรือ +1.06%)

2. จับตานโยบายเฟด:

   - ตลาดจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปี 2568 โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร และ JOLTS ในสัปดาห์หน้า จะมีบทบาทสำคัญต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟด ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาทองคำในระยะต่อไป

3. ความกังวลด้านเงินเฟ้อ:  

   - หากนโยบายของทรัมป์ เช่น การกีดกันการค้า และการปรับภาษีนำเข้า ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ความต้องการทองคำจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำมักถูกใช้เป็น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Hedge)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. แนวโน้มหลัก (Trend):

   - ราคาทองคำอยู่ในแนวโน้ม ขาขึ้น (Uptrend) โดยมีการยกจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) และจุดต่ำสุดใหม่ (Higher Low) ต่อเนื่อง

   - ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวใกล้แนวต้านสำคัญที่ $2,664 โดยมีแนวโน้มที่อาจทะลุขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ $2,680

2. RSI (Relative Strength Index):

   - RSI อยู่ในระดับ Overbought (77-78) ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับฐานระยะสั้น หรือการพักตัวก่อนขึ้นต่อ

3. แนวรับและแนวต้าน:

   - แนวรับสำคัญ:  

     - $2,651: แนวรับแรกจากจุดกลับตัวล่าสุด  

     - $2,638: แนวรับถัดไปที่ EMA 50  

   - แนวต้านสำคัญ:  

     - $2,664: แนวต้านปัจจุบัน  

     - $2,680: แนวต้านถัดไป

แผนการเทรด (Trading Plan)

1. สำหรับการซื้อ (Buy Setup):

   - เหตุผล: ราคาทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน (Safe Haven และความกังวลด้านเงินเฟ้อ) และยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

   - จุดเข้า (Entry):

     - รอราคาปรับฐานลงใกล้แนวรับ $2,651 หรือ $2,638 พร้อมสัญญาณกลับตัว เช่น Bullish Engulfing หรือ RSI หลุดจาก Overbought

   - Stop Loss (SL):

     - ตั้ง SL ที่ $2,641 (ห่างแนวรับ 1000 จุด) หรือ $2,636 (ห่างแนวรับ 1500 จุด)

   - Take Profit (TP):

     - ระยะสั้น: $2,664 (ใกล้แนวต้านปัจจุบัน)  

     - ระยะยาว: $2,680 (แนวต้านถัดไป)

 2. สำหรับการขาย (Sell Setup):

   - เหตุผล: RSI ในโซน Overbought และราคาปัจจุบันใกล้แนวต้านสำคัญ อาจเกิดการปรับฐานก่อนขึ้นต่อ

   - จุดเข้า (Entry):

     - รอราคาทดสอบแนวต้าน $2,664 หรือ $2,680 พร้อมสัญญาณกลับตัว เช่น Bearish Engulfing หรือ Divergence ใน RSI

   - Stop Loss (SL):

     - ตั้ง SL ที่ $2,674 (ห่างแนวต้าน 1000 จุด) หรือ $2,695 (ห่างแนวต้าน 1500 จุด)

   - Take Profit (TP):

     - ระยะสั้น: $2,651 (แนวรับแรก)  

     - ระยะยาว: $2,638 (แนวรับถัดไป)

การบริหารความเสี่ยง:

- ใช้ Risk-to-Reward Ratio อย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3  

- อย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของพอร์ต ในการเทรดแต่ละครั้ง

สรุป

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนจากนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงโอกาสการปรับฐานระยะสั้นก่อนขึ้นต่อ การวางแผนการเทรดด้วย SL ที่ 1000-1500 จุดจะช่วยจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

#วิเคราะห์ทองคำ #ราคาทองคำ #SafeHaven #แนวโน้มทองคำ #TechnicalAnalysis #FundamentalAnalysis #ลงทุนทองคำ #ทองคำวันนี้ #ตลาดการเงิน #ForexThailand #เทรดทอง #DonaldTrump #FED #การลงทุน