บทวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับราคาทองคำ

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

1. ภาพรวมตลาดทองคำ:

   - สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (30 ธ.ค.) ลดลง 13.80 ดอลลาร์ หรือ 0.52% ปิดที่ 2,618.10 ดอลลาร์/ออนซ์ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในช่วงใกล้วันหยุด และนักลงทุนกำลังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ที่จะส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)  

2. ปัจจัยกดดันและหนุนราคาทองคำ:  

   - การปรับโพสิชันของนักลงทุนในช่วงสิ้นปีเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ  

   - อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลก ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญในระยะยาว  

   - ราคาทองคำได้แรงหนุนตลอดปี 2567 โดยปรับตัวขึ้น 27% และทำสถิตสูงสุดใหม่ที่ 2,790.15 ดอลลาร์/ออนซ์  

3. ข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:  

   นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์หน้า เช่น  

   - ตัวเลขจ้างงานจาก ADP  

   - ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร  

   - รายงานการประชุมเฟด  

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. แนวรับสำคัญ:

   - 2,624.16: แนวรับแรก หากราคายังยืนได้ อาจมีโอกาสฟื้นตัว  

   - 2,606.44: หากทะลุลงมา อาจมีแรงขายเพิ่มและลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2,586.84  

2. แนวต้านสำคัญ: 

   - 2,636.97: แนวต้านแรก หากทะลุได้ อาจขึ้นไปทดสอบ 2,651.33  

   - 2,651.33: แนวต้านสำคัญที่ควรจับตาหากแนวโน้มขาขึ้นกลับมา  

3. EMA 50

   ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า EMA 50 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงระยะสั้น  

4. RSI (Relative Strength Index):

   RSI อยู่บริเวณ 45.12 ซึ่งเป็นโซนกลาง แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาดในช่วงนี้ 

กลยุทธ์การเทรด:  

1. Short Position:  

   - หากราคาทะลุแนวรับที่ 2,606.44 ให้เปิด Short Position โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 2,586.84  

   - วาง Stop Loss ที่เหนือระดับ 2,624.16  

2. Long Position:  

   - หากราคาสามารถยืนเหนือ 2,624.16 และมีแรงดีดตัวกลับ ให้เปิด Long Position โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 2,636.97 หรือ 2,651.33  

   - วาง Stop Loss ที่ใต้ระดับ 2,606.44  

3. เฝ้าระวังข่าวสำคัญ:

   - ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น ตัวเลขจ้างงาน ADP และรายงานการประชุมเฟด เพื่อประเมินแนวโน้มราคาทองคำในอนาคต  

   - หากมีความชัดเจนเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า อาจช่วยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น  

สรุป:

ราคาทองคำยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐานโดยมีแนวรับสำคัญที่ 2,606.44 และแนวต้านที่ 2,636.97 ขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2568 จะเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทางราคาทองคำในระยะยาว.