การวิเคราะห์และวางแผนการเทรดทองคำ (23 ธ.ค.)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. แนวโน้มและโครงสร้างตลาด:

   - ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นหลังจากทะลุกรอบขาลงก่อนหน้า

   - แนวรับสำคัญอยู่ที่ $2,614 และ $2,608

   - แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $2,619 และ $2,633

   - เส้น EMA 50 เป็นแนวต้านสำคัญที่ราคาใกล้จะทดสอบ

2. RSI:

   - RSI อยู่ใกล้ระดับ 50 สะท้อนถึงความไม่ชัดเจนในโมเมนตัม อาจต้องรอการยืนยันทิศทางจากการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน

3. แผนการเทรด:

   - Long Entry: หากราคาทะลุ $2,619 พร้อมเป้าหมายที่ $2,633 และ $2,659

   - Short Entry: หากราคาหลุด $2,614 พร้อมเป้าหมายที่ $2,608

ข้อมูลทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

1. ดอลลาร์แข็งค่า:

   - ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.39% แตะระดับ 108.037 ทำให้ราคาทองคำ (ซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์) แพงขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ ส่งผลให้แรงซื้อทองคำลดลง

2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล:

   - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.536% ทำให้ทองคำดูไม่น่าดึงดูด เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

3. นโยบายดอกเบี้ยเฟด:

   - เฟดมีมติปรับลดดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% ในการประชุมครั้งล่าสุด และส่งสัญญาณปรับลดอีกเพียง 2 ครั้งในปี 2568 ซึ่งเป็นการลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์เดิม ส่งผลให้นักลงทุนมองว่าเฟดยังไม่พร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะสั้น

การรวมข้อมูลทางพื้นฐานและเทคนิค

1. การแข็งค่าของดอลลาร์ และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลง หากราคาหลุด $2,614 อาจเป็นสัญญาณขายเพื่อไปทดสอบแนวรับ $2,608 หรือระดับต่ำกว่านี้  

2. หากตลาดมีการตอบรับเชิงบวกต่อการลดดอกเบี้ยในระยะยาวของเฟด อาจหนุนให้ราคาทองคำดีดตัวกลับ ซึ่งจะต้องจับตาแนวต้านที่ $2,619 และ $2,633 เพื่อวางกลยุทธ์ซื้อในระยะสั้น

3. กลยุทธ์เสริม:  

   - รอการยืนยันจาก RSI หรือการทะลุเส้น EMA 50 ในกราฟ 1 ชั่วโมง  

   - ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรือข้อมูลแรงงาน เพื่อช่วยยืนยันทิศทาง  

สรุปแผนการเทรด

- หากราคาหลุด $2,614: เปิดสถานะขาย เป้าหมายที่ $2,608  

- หากราคาทะลุ $2,619: เปิดสถานะซื้อ เป้าหมายที่ $2,633  

- ใช้ข้อมูลทางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของดัชนีดอลลาร์หรือข่าวเศรษฐกิจใหม่จากสหรัฐฯ  

#ทองคำ #วิเคราะห์ทองคำ #แนวโน้มทองคำ #ข่าวเศรษฐกิจ #เทคนิคการเทรด #นักลงทุน #การเงิน #ตลาดโลก #วิเคราะห์กราฟ #ลงทุนง่ายๆ #ครูเจี๊ยบ