การวิเคราะห์และวางแผนการเทรดทองคำ (XAU/USD)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

1. การแข็งค่าของดอลลาร์ (Dollar Index 106.956)

   - การแข็งค่าของดอลลาร์ทำให้ทองคำแพงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น ส่งผลกดดันราคาทองคำให้ลดลง

2. การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี

   - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

3. การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

   - คาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งอาจส่งผลให้ทองคำฟื้นตัวได้ หากดอกเบี้ยลดลงตามที่คาด

   - นักลงทุนจับตาคำแถลงของ เจอโรม พาวเวล และรายงาน Dot Plot เพื่อหาทิศทางการเงินปี 2025

4. ความไม่แน่นอนจากนโยบายเศรษฐกิจของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

   - ความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออาจทำให้เฟดชะลอการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. แนวต้านสำคัญ:  

   - 2,652.18 (EMA 50)  

   - 2,666.69 (จุดกลับตัวที่ต้องจับตา)

2. แนวรับสำคัญ:  

   - 2,646.32

   - 2,622.72

3. EMA 50:  

   - ราคายังต่ำกว่า EMA 50 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงระยะสั้น

4. RSI (49.06):  

   - RSI ใกล้ 50 บ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย รอการยืนยันทิศทาง

กลยุทธ์การเทรด

1. ฝั่ง Short (Sell) เมื่อราคาไม่ผ่านแนวต้าน

- จุดเข้า: หากราคาปฏิเสธแนวต้านที่ 2,652.18 หรือ 2,666.69

- จุดทำกำไร (TP): 2,622.72  

- Stop Loss (SL): เหนือระดับ 2,666.69 

2. ฝั่ง Long (Buy) หากราคาฟื้นตัวทะลุแนวต้าน

- จุดเข้า: หากราคาปิดเหนือ 2,652.18 อย่างชัดเจน  

- จุดทำกำไร (TP): 2,666.69

- Stop Loss (SL): ต่ำกว่า 2,646.32

สรุปการวิเคราะห์

- จับตาการประชุมเฟด และการแถลงของเจอโรม พาวเวล หากมีสัญญาณชะลอการลดดอกเบี้ย ทองคำอาจถูกกดดันให้ลงต่อ  

- ระวังการแข็งค่าของดอลลาร์ และ การเพิ่มขึ้นของบอนด์ยีลด์ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทอง  

- เทรดตามแนวรับ-แนวต้าน ร่วมกับสัญญาณจาก RSI และ EMA เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

#ทองคำ #เทรดทอง #วิเคราะห์ทองคำ #เฟด #ดอลลาร์แข็ง #บอนด์ยีลด์ #TechnicalAnalysis #GoldTrading