การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเทรดทองคำ (XAU/USD)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis)

แนวต้านสำคัญ:

2,703.82: หากราคาสามารถทะลุระดับนี้ได้ จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 2,726.51 และ 2,734.84

แนวรับสำคัญ:

2,675.34: แนวรับหลักที่ต้องจับตา หากราคาหลุดลงต่ำกว่านี้ อาจลงไปทดสอบ 2,656.36

EMA 50 (เส้นสีน้ำเงิน):

ราคายังเคลื่อนที่ต่ำกว่า EMA 50 แสดงถึงแรงขายยังคงครอบงำในระยะสั้น

RSI:

RSI ที่ระดับ 43.13 บ่งชี้โมเมนตัมขาลง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ Oversold ซึ่งอาจมีโอกาสเด้งกลับได้

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

แรงกดดันจากการเทขายทำกำไร:

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์ก (COMEX) ปิดร่วงลงกว่า 1.7% หลังจากทำจุดสูงสุดรอบ 5 สัปดาห์ นักลงทุนมีการเทขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 17-18 ธ.ค.

ความกังวลเกี่ยวกับการประชุมเฟด:

นักลงทุนจับตาการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดย FedWatch Tool ชี้ว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% อยู่ที่ 98%

ข้อมูลเงินเฟ้อ (PPI) สูงกว่าคาดการณ์:

ดัชนี PPI เดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 3.0% สูงสุดนับตั้งแต่ก.พ. 2566

Core PPI เพิ่มขึ้น 3.4% แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังสูง

ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน:

เพิ่มขึ้นเป็น 242,000 ราย สูงสุดในรอบ 2 เดือน บ่งชี้สัญญาณตลาดแรงงานอ่อนตัวลงเล็กน้อย

กลยุทธ์การเทรด

1. กลยุทธ์ฝั่ง Buy:

จังหวะเข้าซื้อ:

หากราคาทองคำทะลุแนวต้านที่ 2,703.82 ขึ้นไป

หรือราคาย่อตัวลงมาใกล้แนวรับ 2,675.34 และมีสัญญาณกลับตัวจาก RSI หรือแท่งเทียนกลับตัว

เป้าหมายทำกำไร:

ระดับ 2,726.51 หรือ 2,734.84

Stop Loss:

ต่ำกว่า 2,675.34 หรือ 2,656.36

2. กลยุทธ์ฝั่ง Sell:

จังหวะเข้า Short:

หากราคาหลุดแนวรับที่ 2,675.34

เป้าหมายทำกำไร:

ระดับ 2,656.36 หรือโซน 2,640.00

Stop Loss:

เหนือระดับ 2,703.82

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1.แถลงการณ์หลังการประชุมเฟด (17-18 ธ.ค.): เพื่อจับสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

2.ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ: โดยเฉพาะข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงาน

3.ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD): การแข็งค่าของดอลลาร์จะกดดันราคาทองคำ

การผสมผสานระหว่างปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้สามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น! ????