ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

• ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐฯ:

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเดือนพ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7% ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า (17-18 ธ.ค.)

ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 3.3% สอดคล้องกับการคาดการณ์

• ความคาดหวังในการลดดอกเบี้ย:

CME FedWatch Tool ชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 96% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.25-4.50%

ผลกระทบต่อทองคำ:

ดอกเบี้ยที่ลดลง ส่งผลให้ ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้น เนื่องจากต้นทุนในการถือครองทองคำลดลง และทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์จาก WisdomTree คาดการณ์ว่า ราคาทองคำจะพุ่งแตะ $3,000 ต่อออนซ์ภายในปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

• ดัชนี PPI ที่จะประกาศในวันนี้:

การประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) อาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินของเฟดเพิ่มเติม หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจยิ่งสนับสนุนให้เฟดลดดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

• แนวต้านและแนวรับ:

แนวต้านสำคัญ:

$2,720.23: หากราคาทะลุแนวต้านนี้ไปได้ มีโอกาสขึ้นต่อสู่ระดับสูงสุดใหม่

แนวรับสำคัญ:

$2,700.00 - $2,696.10: โซนแนวรับที่มี EMA 50 ช่วยพยุงราคา

$2,686.75: หากหลุดระดับนี้ อาจลงไปที่ $2,674.76

อินดิเคเตอร์:

EMA 50: ราคาอยู่เหนือ EMA 50 บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น

RSI: อยู่ที่ 64.73 ยังไม่ถึงระดับ Overbought (>70) ทำให้ยังมีโอกาสขึ้นต่อ

กลยุทธ์การเทรด

ฝั่ง Buy (Long):

จุดเข้าซื้อ: บริเวณแนวรับ $2,700.00 - $2,696.10

เป้าหมายทำกำไร: $2,720.23

Stop Loss: ต่ำกว่า $2,686.00

ฝั่ง Sell (Short):

เงื่อนไขการขาย: หากราคาหลุด $2,686.75

เป้าหมายทำกำไร: $2,674.76 - $2,661.37

Stop Loss: เหนือ $2,700.00

ข้อสังเกตเพิ่มเติม:

จับตาดูการประกาศดัชนี PPI และการประชุมเฟดวันที่ 17-18 ธ.ค. ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดทองคำ

แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น เนื่องจากคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟดและความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

Hashtags: #GoldTrading #TechnicalAnalysis #FundamentalAnalysis #TradingPlan #CPI #Fed