การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเทรดทองคำ

ข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):

1. แรงหนุนจากการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟด:

   - ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม โดย FedWatch Tool ของ CME Group ให้น้ำหนักสูงถึง 86% ที่จะเกิดการลดดอกเบี้ยนี้ ซึ่งการลดดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะสนับสนุนราคาทองคำ เนื่องจากลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยอย่างทองคำ

2. สถานการณ์ในตะวันออกกลาง:

   - ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหนุนการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น

3. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI):

   - ดัชนี CPI ที่จะประกาศคืนนี้ เวลา 20:30 น. ตามเวลาไทย คาดว่าดัชนี CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อน และดัชนี CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 3.3% หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจหนุนให้เฟดชะลอการลดดอกเบี้ย และกดดันราคาทองคำในระยะสั้น

4. ปัจจัยจากธนาคารกลางอื่น ๆ:

   - การประชุมของธนาคารกลางแคนาดา, ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้ อาจส่งผลต่อแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์และตลาดทองคำ โดยการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางเหล่านี้อาจหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis):

1. แนวโน้มหลัก:

   - ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Channel) และราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ $2,700-$2,720

2. แนวรับและแนวต้าน:

   - แนวรับสำคัญ: $2,674 และ $2,661

   - แนวต้านสำคัญ: $2,700 และ $2,720

3. ตัวชี้วัด (Indicators):

   - RSI ใกล้เข้าสู่โซน Overbought แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้น

   - EMA 50 เป็นแนวรับที่สำคัญ ชี้ว่าราคายังมีแรงสนับสนุนจากแนวโน้มขาขึ้น

กลยุทธ์การเทรด (Trading Plan):

1. กรณี Long (ซื้อ):

   - รอราคาย่อตัวมาที่แนวรับสำคัญ $2,674 หรือเส้น EMA 50

   - หาสัญญาณกลับตัว เช่น bullish candlestick หรือ RSI divergence

   - ตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ $2,700 และ $2,720

   - ใช้ Stop-Loss ห่างจากจุดเข้า 50-100 pip

2. กรณี Short (ขาย):

   - รอราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน $2,700-$2,720 แล้วดูสัญญาณกลับตัว เช่น bearish candlestick หรือ RSI เข้าสู่ Overbought

   - ตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ $2,674 และ $2,661

   - ใช้ Stop-Loss ห่างจากจุดเข้า 50-100 pip

3. ปัจจัยเสริมจากข่าว (News Impact):

   - หากตัวเลข CPI สูงกว่าคาด อาจเกิดการพักฐานของราคาทองคำในระยะสั้น ให้รอจังหวะเข้าซื้อที่แนวรับสำคัญ

   - จับตาผลการประชุมธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำ

สรุป:

ราคาทองคำมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคและข่าวพื้นฐาน โดยนักลงทุนควรรอจังหวะซื้อในช่วงที่ราคาย่อตัว พร้อมติดตามตัวเลข CPI และผลการประชุมของธนาคารกลางต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ. ????

#ทองคำ #วิเคราะห์ทองคำ #CPI #เฟดลดดอกเบี้ย #ราคาทองคำ #เทคนิคอล #ลงทุน #ตลาดการเงิน #ข่าวเศรษฐกิจ #GoldTrading #Forex #วิเคราะห์กราฟ #ลงทุนทอง #ข่าวทองคำ