ข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

1. การอ่อนค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร:

   - ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.3% เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ เนื่องจากราคาจะถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น

   - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน ซึ่งลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

2. ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ:

   - ตัวเลข JOLTS พบว่า การเปิดรับสมัครงานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 372,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.744 ล้านตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งสะท้อนถึงตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง

   - นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟด

3. ผลกระทบจากนโยบายการเงินของเฟด:

   - ตัวเลขแรงงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้เฟดระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มราคาทองคำในระยะยาว

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. รูปแบบกราฟ:

   - กราฟทองคำในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงกำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบ Symmetrical Triangle ซึ่งเป็นสัญญาณของการบีบตัวรอการ Breakout

   - ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ $2,643.14 และ $2,621.27 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ $2,655.66 และ $2,667.21

2. EMA 50:

   - ราคาทองคำยังเคลื่อนที่เหนือเส้น EMA 50 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญระยะสั้น หากราคาสามารถยืนเหนือ EMA 50 ได้ อาจเป็นสัญญาณของแรงซื้อที่แข็งแกร่ง

3. RSI:

   - RSI อยู่ที่ระดับ 52.10 ซึ่งยังไม่มีทิศทางชัดเจน (Neutral) หากทะลุ 60 ขึ้นไปอาจเป็น Bullish หรือหากต่ำกว่า 40 อาจเป็น Bearish

กลยุทธ์การเทรด (Trading Strategy)

1. กลยุทธ์สำหรับการ Breakout:

   - Breakout ขึ้น: 

     - รอการปิดแท่งเทียนเหนือ $2,655.66 

     - เป้าหมายแรกที่ $2,667.21 และเป้าหมายถัดไปที่ $2,680

   - Breakout ลง:

     - รอการปิดแท่งเทียนต่ำกว่า $2,634.88

     - เป้าหมายแรกที่ $2,621.27 และเป้าหมายถัดไปที่ $2,610

2. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):

   - ตั้ง Stop Loss ใต้ระดับ $2,621.27 หากเข้า Buy

   - ตั้ง Stop Loss เหนือระดับ $2,667.21 หากเข้า Sell

3. จับตาปัจจัยพื้นฐาน:

   - การอ่อนค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจเป็นแรงสนับสนุนขาขึ้น

   - การเปิดเผยตัวเลข Non-Farm Payrolls ในวันศุกร์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำในระยะถัดไป

สรุป

ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากตัวเลขแรงงานที่อาจกระตุ้นการตัดสินใจเชิงนโยบายของเฟด ระยะสั้นจับตาการ Breakout ในกรอบสามเหลี่ยมและแนวโน้มของดัชนีดอลลาร์ ขณะที่ระยะยาวรอดูผลกระทบจากตัวเลขเศรษฐกิจในปลายสัปดาห์นี้ 

#ทองคำ #วิเคราะห์ทองคำ #ราคาทองคำ #เทรดทอง #ข่าวเศรษฐกิจ #เทคนิคอลวิเคราะห์ #ตลาดแรงงาน #JOLTS #เฟด #การลงทุน #Forex #นักลงทุน #Commodity