การวิเคราะห์ภาพรวม (Fundamental + Technical Analysis)

ข้อมูลทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis):

1. ปัจจัยกดดันจากดอลลาร์แข็งค่า:

   - ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.7% ในวันเดียว ซึ่งเป็นการปรับขึ้นแรงที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์ ส่งผลให้ราคาทองคำในตลาด COMEX ลดลง $22.50 หรือ 0.84% ปิดที่ $2,658.50/ออนซ์

   - การแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ทำให้ความต้องการลดลง

2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง:

   - การขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่ม BRICS หากกลุ่มนี้สนับสนุนสกุลเงินใหม่ ส่งผลต่อความผันผวนในตลาดโลหะ

   - นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการเปิดเผยข้อมูลแรงงานสำคัญ เช่น ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน (ADP) และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด

3. การกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวล:

   - นักลงทุนจับตาทิศทางนโยบายการเงินเพิ่มเติมจากประธานเฟด ซึ่งจะมีผลต่อความคาดการณ์ในตลาดทองคำ

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis):

1. แนวโน้มขาขึ้น (Ascending Channel):

   - ราคายังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบ Ascending Channel ซึ่งแสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงอยู่ในระยะสั้น

   - EMA 50 ($2,641) เป็นแนวต้านสำคัญ หากราคาสามารถยืนเหนือได้ อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป

2. แนวรับและแนวต้าน:

   - แนวรับสำคัญ:

     - $2,635: แนวรับแรกในกรอบขาขึ้น

     - $2,621 และ $2,605: แนวรับถัดไป หากราคาหลุดจากกรอบล่าง

   - แนวต้านสำคัญ:

     - $2,650: แนวต้านแรกที่ต้องจับตา

     - $2,666: แนวต้านสำคัญหากราคาทะลุแนว EMA

3. ดัชนี RSI:

   - อยู่ที่ระดับ 48 ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์กลางระหว่างแรงซื้อและแรงขาย

กลยุทธ์การเทรด:

1. กลยุทธ์ฝั่งซื้อ (Buy Strategy):

   - Entry: หากราคาย่อมาที่แนวรับ $2,635 หรือ $2,621 พร้อมสัญญาณกลับตัว

   - Take Profit (TP): $2,650 และ $2,666

   - Stop Loss (SL): ต่ำกว่า $2,605 เพื่อป้องกันความเสี่ยง

2. กลยุทธ์ฝั่งขาย (Sell Strategy):

   - Entry: หากราคาขึ้นมาทดสอบ $2,666 แล้วไม่สามารถทะลุผ่าน พร้อมเกิดสัญญาณกลับตัว

   - Take Profit (TP): $2,635 และ $2,621

   - Stop Loss (SL): เหนือ $2,670 เพื่อควบคุมความเสี่ยง

ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค:

- ดอลลาร์แข็งค่า: อาจกดดันให้ราคาทองคำลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ $2,635 หรือ $2,621

- ข้อมูลแรงงานและการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟด: หากข้อมูลแรงงานชี้ถึงเศรษฐกิจแข็งแกร่ง อาจเพิ่มโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลลบต่อทองคำ

- แนวโน้มตลาด: นักลงทุนควรจับตาความผันผวนในระหว่างกรอบ $2,635 - $2,666 เพื่อวางแผนเทรดให้เหมาะสม

#ทองคำ #วิเคราะห์กราฟ #ดอลลาร์แข็งค่า #FED #การลงทุน #TechnicalAnalysis #FundamentalAnalysis #เทรดทอง #NonFarmPayroll #เจอโรมพาวเวล