วิเคราะห์ราคาทองคำ: รวมปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน

ภาพรวมทางเทคนิค (Technical Analysis)

1. แนวโน้มปัจจุบัน

   - ราคาทองคำทะลุแนวต้านสำคัญที่ 2,700 USD ขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 2 สัปดาห์ สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง  

   - EMA 50 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ โดยราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวสูงกว่าระดับนี้อย่างมั่นคง  

2. แนวต้านสำคัญ

   - ระดับ 2,712 USD ซึ่งเป็นราคาปิดล่าสุดถือเป็นจุดสำคัญ หากทะลุขึ้นไป ราคามีโอกาสทดสอบระดับ 2,730-2,750 USD ในระยะสั้น  

3. แนวรับสำคัญ

   - แนวรับแรกอยู่ที่ 2,684 USD ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีแรงซื้อรองรับอย่างชัดเจน  

   - หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ อาจมีการปรับฐานมาที่ 2,673 USD  

4. สัญญาณจาก RSI

   - RSI อยู่ในระดับ 64.50 สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับ Overbought (70) ซึ่งบ่งบอกว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นต่อได้  

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

1. ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

   - ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนช่วยกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยราคาทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 170 USD จากระดับต่ำสุดของเดือน  

2. นโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟด

   - การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.ลดลงเหลือเพียง 53% จาก 82.5% สัปดาห์ก่อนหน้า แต่ตลาดยังคงมองว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปี 2024  

   - ผู้กำหนดนโยบายบางคนแสดงความกังวลเรื่องการควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้ตลาดยังมีความไม่แน่นอน  

3. ความแข็งค่าของดอลลาร์

   - แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าและแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี แต่ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นได้ สะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง  

4. คาดการณ์เป้าหมายราคา

   - จากปัจจัยพื้นฐานและโมเมนตัมปัจจุบัน ราคาทองคำมีโอกาสทดสอบระดับ 2,750 USD ภายในกลางเดือนธ.ค. หากปัจจัยหนุนยังคงดำเนินต่อไป  

กลยุทธ์การเทรด

1. กลยุทธ์ซื้อ (Buy)

   - รอราคาย่อตัวมาที่แนวรับ 2,684 หรือ 2,673 USD เพื่อเข้าสถานะซื้อ  

   - เป้าหมายทำกำไรระยะสั้นอยู่ที่ 2,730-2,750 USD  

2. กลยุทธ์ขาย (Sell)

   - หากราคาทดสอบแนวต้าน 2,730 USD แต่ไม่สามารถทะลุได้ อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณแนวรับ  

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

   - วาง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 2,660 USD เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคา  

ข้อสรุป

ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนทั้งจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และปัจจัยทางเทคนิคที่ชี้ว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยในระยะสั้นนักลงทุนควรจับตาการเคลื่อนไหวที่ระดับ 2,712 USD ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ หากทะลุขึ้นไปได้ ราคามีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับ 2,750 USD ในไม่ช้า  

#ทองคำ #วิเคราะห์ทองคำ #ราคาทองคำ #การลงทุน #แนวโน้มตลาด #สินทรัพย์ปลอดภัย #เศรษฐกิจโลก #ลงทุนอย่างชาญฉลาด #บทวิเคราะห์ #ทองคำวันนี้