การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคอลและพื้นฐานสำหรับการซื้อขายทองคำ

ข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

1. สถานการณ์การเมืองในสหรัฐฯ:

   - การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยผลโพลบ่งชี้คะแนนที่สูสีระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และคามาลา แฮร์ริส ทำให้บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างระมัดระวัง โดยนักลงทุนอาจหันมาซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนนี้

   - หากการเลือกตั้งยังไม่สามารถชี้ขาดผู้ชนะได้ในทันที อาจส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากทองคำทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (Safe-haven).

2. นโยบายของผู้สมัครประธานาธิบดี:

   - ฮาน ตัน จาก Exinity Group คาดการณ์ว่า หากแฮร์ริสชนะการเลือกตั้ง ราคาทองคำจะได้รับแรงหนุนเนื่องจากนโยบายสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่หากทรัมป์ชนะ ราคาทองคำอาจร่วงลงเนื่องจากดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้น.

3. การประชุมเฟดและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย:

   - นักลงทุนคาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจหนุนราคาทองคำให้สูงขึ้น เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้ต้นทุนของการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย เช่น ทองคำ ลดลง.

4. เป้าหมายราคา:

   - ฮาน ตัน มองว่าราคาทองคำมีโอกาสพุ่งขึ้นแตะระดับ 2,800 ดอลลาร์เมื่อความไม่แน่นอนทางการเมืองคลี่คลาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล (Technical Analysis)

1. ระดับแนวต้านและแนวรับ:

   - จากกราฟ พบว่าแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่บริเวณ 2,747.92, 2,750.00 และ 2,758.96 หากราคาสามารถทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้ อาจมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งต่อไปใกล้กับเป้าหมายที่ระดับ 2,800 ดอลลาร์ตามการคาดการณ์ทางพื้นฐาน

   - แนวรับหลักอยู่ที่บริเวณ 2,729.84 และ 2,717.65 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับเหล่านี้ได้ อาจเกิดการปรับฐานลงต่อไป

2. EMA 50:

   - เส้น EMA 50 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก ซึ่งถ้าราคายืนเหนือ EMA 50 ได้ จะส่งสัญญาณการขาขึ้นและอาจหนุนให้ราคาทะลุแนวต้านตามที่กล่าวข้างต้น

3. RSI:

   - ค่า RSI อยู่ในโซนกลางที่ 52.58 ซึ่งแสดงถึงการไม่มีสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ชี้ให้เห็นว่าราคายังสามารถเลือกทิศทางได้อีกหลายทางตามแรงขับพื้นฐานที่จะเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้

แผนการเทรดที่เป็นไปได้

- Long Position:

  - เปิดคำสั่งซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 2,747.92 ขึ้นไป โดยตั้งเป้าหมายที่ 2,758.96 และอาจต่อเนื่องไปยังระดับ 2,800 หากราคายังคงขยับขึ้นตามการสนับสนุนทางพื้นฐานจากการลดอัตราดอกเบี้ยและความไม่แน่นอนในการเลือกตั้ง

  - กำหนดจุด Stop Loss ใต้แนวรับที่ 2,729.84 เพื่อจำกัดความเสี่ยง

- Short Position:

  - เปิดคำสั่งขายเมื่อราคาทะลุแนวรับที่ 2,729.84 ลงมา โดยมีเป้าหมายที่ระดับแนวรับถัดไป 2,717.65

  - หากราคาลงมาต่ำกว่าแนวรับนี้ อาจพิจารณาปรับตัวตามสถานการณ์ในสัปดาห์ข้างหน้าที่เฟดจะประกาศนโยบายการเงิน

 สรุป

การซื้อขายทองคำในช่วงนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากปัจจัยทางพื้นฐานหลายประการ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ และการประชุมเฟด นักลงทุนควรพิจารณาระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในกราฟเทคนิคอลเพื่อช่วยกำหนดจุดเข้าออกที่เหมาะสม และจับตาความเคลื่อนไหวของดัชนี RSI และ EMA 50 เพื่อยืนยันแนวโน้ม

 #วิเคราะห์ทองคำ #การลงทุน #การเลือกตั้งสหรัฐ #เฟด #เทรดทอง #ทองคำ #ตลาดการเงิน