ข้อมูลทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis):

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลง: การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทำให้การถือครองทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงลดต้นทุนค่าเสียโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ถือครองทองคำ

ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: สถานการณ์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มักผลักดันให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ

แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: คาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในแต่ละเดือนนั้น ช่วยสนับสนุนราคาทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจะส่งผลให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนจากดอกเบี้ย

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Analysis):

แนวโน้มขาขึ้น: จากกราฟเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยยังไม่หลุดแนวรับหลักที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA 50) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ถือคำสั่งซื้ออยู่

ระดับแนวต้านสำคัญ: ราคาทองคำอยู่ใกล้แนวต้านที่บริเวณ $2,685 ซึ่งหากสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้ จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปยังเป้าหมายถัดไปที่ประมาณ $2,700 ได้

การปรับฐาน: หากราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านได้ อาจเห็นการปรับฐานกลับลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ $2,668 ซึ่งเป็นทั้งเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้น EMA 50

RSI ยังอยู่ในเขตปกติ: ดัชนี RSI ยังไม่เข้าสู่โซน overbought ซึ่งหมายความว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปหากยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญ

สรุปและแผนการเทรด:

การผสานข้อมูลพื้นฐานและทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลาง ดังนั้น:

รอคำสั่งซื้อ (Buy) ที่บริเวณราคา $2,667 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของกราฟ หากราคาลงมาทดสอบแนวนี้และสามารถกลับตัวขึ้นได้ จะเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อ

เป้าหมายการทำกำไร (Take Profit): ตั้งเป้าไว้ที่แนวต้าน $2,685 และเป้าหมายถัดไปที่ $2,700 หากราคาดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง

จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): พิจารณาวาง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับที่ $2,665 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับฐานลงต่อ

การรอซื้อที่แนวรับนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเป็นการรอให้ราคายืนยันแนวโน้มขาขึ้นก่อนเข้าสู่ตลาด

ข่าวที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2567

เทรดด้วยความระมัดระวังเสมอนะคะ

การคาดการณ์ที่แจ้งคือเป็นตัวเลขที่คาดการณ์เทียบกับครั้งก่อนนะคะ ต้องรอดูค่าจริงอีกครั้งค่ะ