ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):
1. การคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำให้สูงขึ้น เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนมากขึ้นในช่วงที่ดอลลาร์อ่อนตัวลง
2. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI): CPI ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เล็กน้อยที่ 2.3% และดัชนี CPI รายเดือนปรับขึ้น 0.2% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.1% แสดงให้เห็นถึงภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดแรงหนุนเพิ่มเติมต่อราคาทองคำ เนื่องจากทองคำมักถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
3. ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่เพิ่มขึ้นเป็น 258,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แสดงถึงสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ทำให้ตลาดคาดว่าเฟดอาจจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
4. น้ำหนักของการปรับลดดอกเบี้ย: CME’s FedWatch ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนักถึง 80% ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า ทำให้บรรยากาศในตลาดเอื้อต่อการซื้อทองคำ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):
1. แนวโน้มราคาทองคำ: ราคาทองคำในกราฟแสดงถึงแนวโน้มขาลง แต่ในระยะสั้นมีการฟื้นตัวที่น่าจับตามอง โดยราคาได้เด้งขึ้นจากแนวรับที่ล่างของลิ่มขยายออก (Expanding Wedge) ซึ่งหากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 2,653 หรือ 2,670 ได้ อาจจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น
2. ระดับแนวต้านและแนวรับ:
- แนวต้าน: 2,653 และ 2,670
- แนวรับ: 2,624 และ 2,604 หากราคาหลุดระดับ 2,604 มีแนวโน้มที่จะลงไปทดสอบแนวรับล่างที่ 2,585
3. EMA 50 และ RSI:
- ราคาทองคำพยายามเคลื่อนที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 ซึ่งหากยืนได้จะเป็นสัญญาณบวก
- RSI อยู่ในโซน Overbought ที่ประมาณ 62.94 ควรระวังการปรับฐานระยะสั้น
กลยุทธ์การเทรด:
- Long Position: หากราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้าน 2,653 หรือ 2,670 ได้ ควรตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 2,700 หรือสูงกว่า พร้อมวาง Stop-loss ที่ต่ำกว่า 2,624 เพื่อจัดการความเสี่ยง
- Short Position: หากราคาย่อตัวลงจากแนวต้านดังกล่าว ควรพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 2,624 หรือ 2,604 และวาง Stop-loss ที่เหนือ 2,670 เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ข่าวที่ต้องจับตามองวันนี้
เทรดแล้ว ต้องได้รีเบทคืน สนใจสมัครได้เลย https://krujeabforex.com/rebate
#ทองคำ #ลงทุน #วิเคราะห์ทองคำ #Fed #อัตราดอกเบี้ย #CPI #การว่างงาน #TechnicalAnalysis #ทองคำวันนี้
