มุมมอง Fundamental
ราคาทองคำปรับตัวลงต่อเนื่องเนื่องจากการปรับคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากสหรัฐฯ รายงานตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลให้นักลงทุนลดความคาดหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน โดยล่าสุด FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 87% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% และ 13.6% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดแรงกดดันต่อตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า CPI จะเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าระดับในเดือนสิงหาคมที่เพิ่มขึ้น 2.5% ขณะที่ Core CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.2% ซึ่งเท่ากับระดับในเดือนก่อนหน้า
อีกทั้ง ธนาคารกลางจีน (PBOC) ไม่ได้ซื้อทองคำเพิ่มเติมในเดือนกันยายน เนื่องจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การเพิ่มทุนสำรองทองคำชะลอตัวลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวในช่องขาลง (Downtrend Channel) ซึ่งแนวต้านสำคัญอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 ช่วง (2,634.97) และระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.382 (2,623.99) และ 0.5 (2,628.36) หากราคามีการดึงกลับ
แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 2,614.73 และอาจต่อเนื่องไปยัง 2,604.53 หรือแม้กระทั่ง 2,585.58 หากราคายังคงอ่อนตัวลง โดย RSI อยู่ในระดับใกล้โซนขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งอาจมีการฟื้นตัวได้หาก RSI เริ่มขยับขึ้น
แผนการเทรด
1. การเปิดคำสั่งขาย (Short Position): พิจารณาเปิดคำสั่งขายที่ระดับ Fibonacci 0.382 หรือ 0.5 (2,623.99–2,628.36) เนื่องจากยังมีแนวโน้มขาลงตามแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานและการปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 2,604.53 หรือ 2,585.58
2. การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): ตั้งจุดหยุดขาดทุนเหนือเส้น EMA 50 หรือแนวต้านสำคัญที่ 2,640.95
3. กลยุทธ์การซื้อเมื่อราคาย่อตัว (Buy the Dip): หากราคาปรับตัวลงไปถึงแนวรับที่ 2,585.58 หรือใกล้ระดับ 2,575.07 มองหาโอกาสในการเปิดคำสั่งซื้อโดยพิจารณาจากการฟื้นตัวของ RSI หรือสัญญาณกลับตัวอื่นๆ
การผสมผสานข้อมูลทาง Fundamental และการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้การวางแผนเทรดมีความรอบคอบและสอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
สนใจเทรดเพื่อรับรีเบทคืน https://krujeabforex.com/rebate
#ทองคำ #วิเคราะห์กราฟ #เทรดทอง #แนวโน้มตลาด #เฟด #อัตราดอกเบี้ย #การลงทุน #CPI #ซื้อขายทอง #ตลาดการเงิน
