มุมมองผสมผสานทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานในการวางแผนเทรดทองคำ
ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):
1. การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ: ราคาทองคำถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งทำให้ราคาทองคำมีความไม่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 102.535 ส่งผลให้ทองคำปรับตัวลดลง
2. การคาดการณ์เรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด: จากข้อมูลของ CME Group FedWatch Tool นักลงทุนให้น้ำหนัก 86% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ย. และเพียง 14% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการคาดการณ์ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง ส่งผลต่อแรงกดดันต่อราคาทองคำ
3. ตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด: ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาด ทำให้นักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด
4. การวิเคราะห์ระยะยาวของนักกลยุทธ์: ปีเตอร์ แกรนท์ จาก Zaner Metals คาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นแตะระดับ 2,700 ดอลลาร์/ออนซ์ในระยะสั้น และถึงระดับ 3,000 ดอลลาร์/ออนซ์ในระยะยาว เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
มุมมองทางเทคนิค (Technical Analysis):
- จากกราฟราคา 1 ชั่วโมง (H1) ของทองคำ:
1. แนวรับสำคัญ: 2,641 - 2,631 USD เป็นบริเวณที่นักลงทุนอาจมองหาจังหวะซื้อ เพราะราคายังยืนเหนือแนวรับนี้ หากราคาไม่หลุดแนวรับ มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวน์กลับขึ้นไป
2. แนวต้านสำคัญ: 2,667 - 2,685 USD การทะลุแนวต้านนี้จะเป็นสัญญาณบวกให้กับแนวโน้มขาขึ้น และเป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ 2,700 USD ตามที่นักกลยุทธ์คาดการณ์
3. EMA 50: ราคาปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่า EMA 50 ซึ่งบ่งบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงแรงกดดันจากการขาย แต่หากราคาเด้งกลับขึ้นมาผ่านเส้นนี้ได้ อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปอีกครั้ง
4. RSI: ดัชนี RSI แสดงถึงภาวะตลาดที่ยังไม่มีสัญญาณการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป (46.92) ทำให้ตลาดยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น
แผนการเทรด:
- Buy เมื่อราคาใกล้แนวรับ 2,641 USD: เปิดสถานะซื้อที่แนวรับนี้ โดยตั้งจุดทำกำไรที่ 2,667 - 2,685 USD ซึ่งเป็นโซนแนวต้านสำคัญ หากราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ เป้าหมายถัดไปคือ 2,700 USD
- Sell เมื่อราคาไม่ผ่านแนวต้าน 2,667 - 2,685 USD: หากราคายังไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ เปิดสถานะขาย โดยตั้งจุดทำกำไรที่ 2,641 USD หรือใกล้เคียงกับแนวรับ
- ติดตามปัจจัยพื้นฐาน: การตัดสินใจซื้อหรือขายควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายดอกเบี้ยของเฟดและการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์ หากเฟดปรับลดดอกเบี้ยหรือดอลลาร์อ่อนตัว ราคาทองคำอาจปรับตัวขึ้นตามคาดการณ์
การผสมผสานปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานสามารถช่วยในการวางแผนการเทรดทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการติดตามการประชุมเฟดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
สนใจเทรดเพื่อรับรีเบทคืน https://krujeabforex.com/rebate
#ทองคำ #วิเคราะห์ทองคำ #เฟด #เทรดทองคำ #ราคาทองคำ #แนวรับแนวต้าน #ดอลลาร์ #การลงทุน #ตลาดทองคำ #กลยุทธ์การเทรด
